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深康佳A(000016)现金流量表图
深康佳A(000016)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1737823.561403182.191025706.96457715.913124710.95
收到的税费返还(万元)23382.0716872.4411404.256481.9462284.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)109188.9786595.4043423.2912119.63159708.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1870394.601506650.031080534.50476317.493346704.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1464369.401265709.68902308.98479463.042963988.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)173483.11135653.2096115.2057115.37180063.85
支付的各项税费(万元)46633.5836138.1626736.0118610.2458541.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)130598.39101393.1775529.3239401.43196940.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1815084.471538894.211100689.51594590.083399534.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55310.13-32244.18-20155.01-118272.59-52830.30
收回投资收到的现金(万元)146328.83112002.4488900.8827778.6387550.62
取得投资收益收到的现金(万元)14097.0810580.9510290.603942.0912877.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2743.81633.65550.42157.82923.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1881.891881.891881.8929709.44
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--56841.8042995.9620750.58398853.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)248159.00181940.73144619.7554511.01529915.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)147656.00136950.7454115.4136374.59361308.76
投资支付的现金(万元)720.00600.00----87781.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--50861.2447115.4734343.0948201.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201333.32188411.98101230.8870717.67497291.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)46825.68-6471.2443388.88-16206.6632623.48
吸收投资收到的现金(万元)197.84181.6260.0034.598789.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)197.84181.6260.0034.598789.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1095003.05792216.11634796.79380511.452076055.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--54320.6827029.985457.4952528.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1169021.41846718.41661886.77386003.532137373.42
偿还债务支付的现金(万元)1067267.58683589.46542340.93292364.271982110.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81240.3766535.7141703.2916466.96102575.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)73.5073.5073.50--11068.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--71517.5748674.1912761.1685916.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1252139.81821642.74632718.41321592.402170602.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-83118.4025075.6829168.3664411.14-33228.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2269.833709.284413.44-790.102792.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21287.23-9930.4856815.66-70858.22-50643.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)546191.20546191.20546191.20546191.20596834.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)567478.43536260.73603006.87475332.98546191.20
净利润(万元)-263588.67---32842.80---177016.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1528.35--29539.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4767.53--2612.86--4923.55
长期待摊费用摊销(万元)----6294.83--11335.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.43---6.47---958.07
固定资产报废损失(万元)45084.83--141.95--242.33
公允价值变动损失(万元)9793.79--13258.01--4073.13
财务费用(万元)72308.19--38368.94--79625.64
投资损失(万元)-67540.52---82682.90---93600.64
递延所得税资产减少(万元)-22938.42---15486.79---46515.86
递延所得税负债增加(万元)8959.89--11091.78--1264.14
存货的减少(万元)77294.15---26553.19---50970.83
经营性应收项目的减少(万元)87933.49--1382.16--153695.32
经营性应付项目的增加(万元)-17198.20--29687.13---104880.42
其他(万元)-4903.61--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----20155.01---52830.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)567478.43--603006.87--546191.20
减:现金的期初余额(万元)546191.20--546191.20--596834.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----56815.66---50643.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----14019.27--94988.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1174.82--4676.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-312023-08-292023-04-292023-03-28
更新时间2024-04-022023-10-312023-08-292023-04-292023-03-28
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