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利亚德(300296)现金流量表图
利亚德(300296)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176228.15757797.75528261.39333082.61162535.48
收到的税费返还(万元)2182.046999.356170.244064.281241.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10622.4338513.9130584.7222223.529075.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189032.63803311.00565016.35359370.41172853.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100703.42417631.12312831.29204463.46113641.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38919.46139796.26102908.9869248.1536550.66
支付的各项税费(万元)6582.5637785.9125218.6219265.348930.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26790.87118693.0164343.6843974.8019470.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172996.32713906.31505302.56336951.76178594.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16036.3189404.6959713.7922418.65-5741.09
收回投资收到的现金(万元)21839.18101856.3186420.1155207.2932013.46
取得投资收益收到的现金(万元)117.19505.05417.13307.57159.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.15587.01497.40251.6860.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21981.51115430.2287334.6455766.5332233.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4593.4522139.4016955.1911755.714756.40
投资支付的现金(万元)20369.78138360.6987257.7653004.9036638.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------12481.84--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24963.23160500.0991731.1252278.7741394.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2981.72-45069.87-4396.483487.76-9161.57
吸收投资收到的现金(万元)60.004663.334508.33----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.004663.334508.33----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)169.9674995.0761292.4155521.695750.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11.27--185.47104.8522.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)241.2279870.5465986.2155626.545773.09
偿还债务支付的现金(万元)10844.35113026.5083053.9962835.9815775.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)373.0214575.7112639.5711967.83877.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1365.90--3330.932099.901078.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12583.28134648.6699024.4976903.7117731.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12342.06-54778.11-33038.28-21277.17-11958.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)131.931258.852091.262654.46-628.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)844.46-9184.4524370.297283.70-27489.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)178290.77187475.21187475.21187475.21187475.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179135.22178290.77211845.50194758.91159986.14
净利润(万元)--28211.85--33138.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2739.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2721.56--1353.41--
长期待摊费用摊销(万元)------1023.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---394.62--163.29--
固定资产报废损失(万元)--20548.71------
公允价值变动损失(万元)---692.11---433.14--
财务费用(万元)--6280.69---873.13--
投资损失(万元)--2896.96---3554.84--
递延所得税资产减少(万元)---892.28---729.02--
递延所得税负债增加(万元)---3028.04--417.83--
存货的减少(万元)--19037.45--61133.18--
经营性应收项目的减少(万元)---70089.42---39395.21--
经营性应付项目的增加(万元)--39613.87---46416.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------22418.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--178290.77--194758.91--
减:现金的期初余额(万元)--187475.21--187475.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7283.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2905.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-122023-10-262023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-122023-10-262023-08-292023-04-26
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