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普邦股份(002663)现金流量表图
普邦股份(002663)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228781.49169640.23116811.3669056.34290022.13
收到的税费返还(万元)222.38221.13213.970.05281.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5360.912503.823242.202362.1312965.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234364.78172365.18120267.5371418.52303268.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176782.51140711.4399036.9264509.17198945.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24178.8619696.0813422.638655.0331493.49
支付的各项税费(万元)8621.885424.983819.352433.4310434.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16954.0718438.379430.8412549.0617299.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226537.32184270.86125709.7488146.69258172.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7827.46-11905.67-5442.21-16728.1745096.78
收回投资收到的现金(万元)76619.2323823.8723034.9829123.5332258.60
取得投资收益收到的现金(万元)1234.12205.71161.21116.052190.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2790.7322.2519.455.4414.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11268.4312678.1712678.17----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)172.06172.06172.06--72.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92084.5736902.0736065.8729245.0234536.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8966.314021.422151.102244.483431.29
投资支付的现金(万元)98401.7546532.2528814.7515309.1296227.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--91.6991.6940.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107368.0650645.3531057.5417593.6099658.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15283.49-13743.285008.3311651.41-65122.51
吸收投资收到的现金(万元)75.00689.75589.75--372.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)75.0075.00160.50--372.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2859.662798.052169.521327.32--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3062.002948.66386.66386.66266.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5996.666436.453145.931713.97638.50
偿还债务支付的现金(万元)6757.085803.544850.004850.0031870.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1235.831062.27736.64371.902163.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)894.58416.22279.11151.132950.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8887.507282.045865.755373.0336983.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2890.84-845.58-2719.82-3659.05-36345.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.72-22.31-10.51-11.01467.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10364.59-26516.85-3164.21-8746.82-55903.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47531.6747531.6747531.6747531.67103435.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37167.0921014.8244367.4638784.8547531.67
净利润(万元)2302.84---2328.91---25689.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7263.90--1446.74--15584.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)159.43--2682.02--5036.90
长期待摊费用摊销(万元)103.47--52.46--4.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.84---13.30---271.39
固定资产报废损失(万元)7.66--1.88--2.37
公允价值变动损失(万元)1534.85---439.59--347.54
财务费用(万元)-166.42--72.25--2046.43
投资损失(万元)1369.51--939.91--2105.65
递延所得税资产减少(万元)-10900.10--26.39---806.73
递延所得税负债增加(万元)300.58--141.54--81.46
存货的减少(万元)-1154.51---2260.84--4318.26
经营性应收项目的减少(万元)5391.51--22304.74--24877.64
经营性应付项目的增加(万元)-340.93---29097.56--14904.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7827.46---5442.21--45096.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37167.09--44367.46--47531.67
减:现金的期初余额(万元)47531.67--47531.67--103435.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10364.59---3164.21---55903.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)426.66--244.41--777.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-312023-08-212023-04-292023-04-17
更新时间2024-04-162023-10-312023-08-212023-04-292023-04-17
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