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德联集团(002666)现金流量表图
德联集团(002666)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)593393.81493761.74311954.59152125.48486235.31
收到的税费返还(万元)1.17------3.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5807.366878.336316.242288.5318367.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)599202.33500640.07318270.84154414.02504605.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)517516.70440199.63278884.48133886.10451455.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18494.4611513.629495.513659.0416153.21
支付的各项税费(万元)13758.9910315.776390.065026.9912966.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31220.6422872.1412862.129541.3223743.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)580990.78484901.15307632.17152113.44504318.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18211.5515738.9210638.672300.57286.57
收回投资收到的现金(万元)5376.22------8830.32
取得投资收益收到的现金(万元)1189.271379.91476.20--1445.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1654.06694.86408.83204.281118.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)431.30--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------523.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8650.852074.76885.03204.2811918.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16219.358678.966656.883967.8317423.79
投资支付的现金(万元)6000.003000.003000.00--19000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)411.42250.44250.00--802.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22630.7611929.399906.883967.8337726.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13979.91-9854.63-9021.85-3763.55-25808.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)205960.72142964.0596241.6348564.74189160.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40880.9019023.0319479.1910413.7119575.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)246841.63161987.08115720.8258978.45208736.02
偿还债务支付的现金(万元)192902.60137204.6683399.3638622.56147405.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2914.752840.231140.64828.621260.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47974.7615303.7216725.666419.0131613.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)243792.12155348.61101265.6645870.19180279.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3049.516638.4714455.1713108.2528456.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)266.5244.8012.06-474.33212.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7547.6712567.5516084.0511170.953147.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36415.9336415.9336415.9336415.9333268.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43963.6048983.4852499.9847586.8836415.93
净利润(万元)4103.60--3717.52--4201.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2290.07---460.50--823.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1420.12--711.32--976.24
长期待摊费用摊销(万元)433.27--268.45--474.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-416.08---183.75---86.82
固定资产报废损失(万元)538.98--1.16--398.86
公允价值变动损失(万元)-2068.59--91.61--22.17
财务费用(万元)2973.76--1096.06--1866.19
投资损失(万元)-2617.98---1282.57---163.97
递延所得税资产减少(万元)-3710.18---35.82---940.28
递延所得税负债增加(万元)2191.18--315.40---28.19
存货的减少(万元)4672.46---12110.96---20432.19
经营性应收项目的减少(万元)-4244.80--29906.57---4091.19
经营性应付项目的增加(万元)2709.34---15655.67--9890.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18211.55--10638.67--286.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43963.60--52499.98--36415.93
减:现金的期初余额(万元)36415.93--36415.93--33268.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7547.67--16084.05--3147.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)587.40--439.74--828.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-312023-08-302023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-182023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
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