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远方信息(300306)现金流量表图
远方信息(300306)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6822.5348366.4327956.5317432.057268.13
收到的税费返还(万元)195.34660.89321.74321.74208.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2101.183342.256202.584423.111914.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9119.0652369.5734480.8522176.909390.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1936.728115.525251.463653.501718.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5975.1117560.6613463.469531.005712.65
支付的各项税费(万元)1519.787272.235886.964809.503280.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1126.964523.443874.252255.37962.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10558.5737471.8428476.1320249.3711673.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1439.5114897.736004.731927.53-2283.07
收回投资收到的现金(万元)179.222660.872257.90107.48107.48
取得投资收益收到的现金(万元)622.52120.451012.49732.15524.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.840.280.260.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28000.0074995.6959450.00--25050.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28801.7577777.8662720.6744789.8925681.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)659.381049.32614.17361.55189.25
投资支付的现金(万元)5.70158.4099.5025.311.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28400.0081514.8466400.00--30500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29065.0882722.5667113.6745086.8730690.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-263.34-4944.71-4393.00-296.98-5008.93
吸收投资收到的现金(万元)168.31248.37248.37248.37248.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)168.31248.37248.37248.37248.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168.31248.37248.37248.37248.37
偿还债务支付的现金(万元)--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--7093.787093.787080.01--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--100.85------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--48.95------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--7142.747093.787080.01--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)168.31-6894.37-6845.41-6831.64248.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.9345.0499.62119.41-33.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1530.603103.69-5134.07-5081.68-7077.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37350.0934242.7634242.7634242.7634242.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35819.4837346.4629108.6929161.0927165.47
净利润(万元)--9628.18--3524.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--805.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--332.03--166.59--
长期待摊费用摊销(万元)--784.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3.05--1102.47--
公允价值变动损失(万元)---1107.45---979.99--
财务费用(万元)---27.14--2.52--
投资损失(万元)---1127.79--98.57--
递延所得税资产减少(万元)--79.67--38.80--
递延所得税负债增加(万元)---109.02---13.34--
存货的减少(万元)--3320.64--1204.90--
经营性应收项目的减少(万元)--404.75--109.08--
经营性应付项目的增加(万元)---544.93---4045.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14897.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37346.46--29161.09--
减:现金的期初余额(万元)--34242.76--34242.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3103.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-272023-08-302023-04-21
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-282023-08-302023-04-21
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