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威领股份(002667)现金流量表图
威领股份(002667)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13417.8294259.4784080.6051401.229877.67
收到的税费返还(万元)1424.89779.01782.4792.1323.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4731.164839.394020.922033.34384.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19573.8799877.8788883.9953526.6910286.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17966.4166634.5962710.4446641.8424527.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2389.499904.727554.385552.712989.21
支付的各项税费(万元)706.9110190.619865.108081.091932.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8776.9214316.3012420.586438.392196.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29839.74101046.2292550.5066714.0331645.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10265.87-1168.35-3666.51-13187.34-21359.29
收回投资收到的现金(万元)--7874.64------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.005.114.230.990.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------23261.83--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------105.50105.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.0026141.5823371.5623368.32106.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1602.7139646.2125245.327416.754762.50
投资支付的现金(万元)--8530.00800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1602.7150946.2526045.327416.754762.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1596.71-24804.67-2673.7615951.57-4656.01
吸收投资收到的现金(万元)-----935.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14000.0039000.0039000.0018000.0016300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14000.0039530.0038065.0018000.0016300.00
偿还债务支付的现金(万元)7491.6343931.8241731.8210550.0013350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)923.482887.522256.961466.43756.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.63------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------20104.78338.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8445.7368344.0364275.6632121.2114444.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5554.27-28814.03-26210.66-14121.211855.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.5313.2812.4214.43-4.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6307.78-54773.77-32538.51-11342.55-24164.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12212.4466983.3566983.3566983.3566983.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5904.6612209.5834444.8455640.8042819.02
净利润(万元)---29019.27---2804.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------135.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--433.34--55.49--
长期待摊费用摊销(万元)------39.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--108.86--17.51--
固定资产报废损失(万元)--5934.90--0.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3310.53--1745.99--
投资损失(万元)---139.91---339.01--
递延所得税资产减少(万元)--513.81--1530.11--
递延所得税负债增加(万元)--98.18---33.86--
存货的减少(万元)--11231.67--27676.02--
经营性应收项目的减少(万元)--2733.81---38007.08--
经营性应付项目的增加(万元)---17451.12---10269.77--
其他(万元)--5041.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------13187.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12209.58--55640.80--
减:现金的期初余额(万元)--66983.35--66983.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11342.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------221.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-27
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