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光明地产(600708)现金流量表图
光明地产(600708)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)720878.54578850.53409663.10195079.631221613.28
收到的税费返还(万元)39599.4520748.302460.33990.7717796.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)129664.47110355.7157566.1521306.27152876.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)890142.46709954.54469689.58217376.671392286.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)643668.61573364.00465453.49354855.07655893.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52602.5935466.8125559.6414224.1255714.42
支付的各项税费(万元)108983.2187578.7075626.9446927.10161850.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)161658.49212236.56117851.9873628.65143057.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)966912.91908646.07684492.06489634.941016515.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-76770.45-198691.54-214802.48-272258.28375771.28
收回投资收到的现金(万元)1388.64--------
取得投资收益收到的现金(万元)434.911495.251012.1331.985060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42378.64369.93186.1487.47278.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--35748.56--2223.8050366.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86782.9237613.7422818.492343.2555704.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13479.206028.305416.384702.948964.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15461.01----52411.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28931.7821489.3120868.964702.9461376.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)57851.1416124.441949.52-2359.69-5671.69
吸收投资收到的现金(万元)73.0073.0073.00--74.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)73.0073.0073.00--74.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)947645.64776680.31492737.31425672.101960622.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3015.0071360.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)950418.64776753.31492810.31428687.102032056.83
偿还债务支付的现金(万元)842688.54727014.28420024.40269384.591972252.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)147408.0186063.8963759.3834105.76187480.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3423.832259.432259.432195.3631240.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2868.34--2243.56182133.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1032484.84815946.50485695.79305733.902341866.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82066.20-39193.197114.52122953.19-309809.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)191.4186.5642.00-28.505.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-100794.09-221673.73-205696.44-151693.2760295.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)716979.00716979.00716979.00716979.00656683.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)616184.91495305.27511282.56565285.73716979.00
净利润(万元)11527.64--10064.45--17271.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------29386.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1235.43--624.54--1358.61
长期待摊费用摊销(万元)--------2199.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42119.33---205.85---219.06
固定资产报废损失(万元)4106.25--2065.69---12.58
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)80750.16--48401.68--72778.21
投资损失(万元)-51735.59---33027.30---4320.80
递延所得税资产减少(万元)-6208.32---519.32---7151.40
递延所得税负债增加(万元)4655.55---3094.46---204.88
存货的减少(万元)279065.73--158553.32--695707.95
经营性应收项目的减少(万元)56932.89--20279.05--40266.82
经营性应付项目的增加(万元)-466466.47---421262.97---482258.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------375771.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)616184.91--511282.56--716979.00
减:现金的期初余额(万元)716979.00--716979.00--656683.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------60295.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2312.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------3897.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-312023-08-302023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-252023-10-312023-08-302023-04-292023-04-14
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