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翠微股份(603123)现金流量表图
翠微股份(603123)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253851.02198049.32113758.0165943.51253856.58
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)204820.07121481.20106797.9549243.04222460.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)458671.09319530.52220555.96115186.55476316.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241093.88158861.9281553.8751517.37228566.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34454.1626577.2918090.3810223.2841154.36
支付的各项税费(万元)8232.474472.293821.531752.959468.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)182098.58136344.34118151.4754210.27228774.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)465879.10326255.83221617.25117703.87507963.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7208.01-6725.31-1061.29-2517.32-31646.98
收回投资收到的现金(万元)10092.134434.594434.59--4127.06
取得投资收益收到的现金(万元)157.75157.75147.75108.00175.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)170.8410.027.937.90404.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---44.73------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10420.734557.634590.27115.904706.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35186.1524006.1116118.7514867.184185.60
投资支付的现金(万元)--------30.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35186.1524006.1116118.7514867.184215.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24765.43-19448.47-11528.48-14751.28490.91
吸收投资收到的现金(万元)170.25--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)170.25--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100345.2244345.2214000.00--153608.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100515.4744345.2214000.00--153608.78
偿还债务支付的现金(万元)76720.0020360.0010000.00--107000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5521.651873.671124.40539.835480.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19962.5112466.978872.256192.7721001.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102204.1734700.6419996.656732.60133482.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1688.709644.58-5996.65-6732.6020126.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33662.13-16529.21-18586.42-24001.20-11029.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132713.37132713.37132713.37132713.37143742.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99051.24116184.17114126.96108712.17132713.37
净利润(万元)-48640.20---20689.37---69791.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1765.32--190.71--105.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1089.92--569.52--1180.27
长期待摊费用摊销(万元)5244.76--2728.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-41.57---6.46---23.07
固定资产报废损失(万元)888.19--3.15--10580.28
公允价值变动损失(万元)-6255.14---983.94--2177.66
财务费用(万元)9452.58--4905.57--10735.53
投资损失(万元)-249.14---260.50---1453.35
递延所得税资产减少(万元)7025.97--700.48--5577.20
递延所得税负债增加(万元)-----22.83----
存货的减少(万元)-44.73---1149.75---891.28
经营性应收项目的减少(万元)2357.51---4963.61--5710.51
经营性应付项目的增加(万元)-2551.90--6369.86---16579.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7208.01---1061.29---31646.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)99051.24--114126.96--132713.37
减:现金的期初余额(万元)132713.37--132713.37--143742.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33662.13---18586.42---11029.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)364.82--144.50---17.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13131.00--6724.29--15208.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-302025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-302025-04-292025-04-29
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