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兴业科技(002674)现金流量表图
兴业科技(002674)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198934.62122565.8648464.44191359.11135387.34
收到的税费返还(万元)------2004.502004.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3158.891750.411047.913791.092914.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)202093.51124316.2749512.35197154.70140306.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161053.65105796.5561831.06163907.80105519.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26723.6917315.588624.6329385.0920784.26
支付的各项税费(万元)9216.205641.102263.6410377.536298.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4543.981900.27-405.764596.982867.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)201537.53130653.5072313.57208267.40135469.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)555.99-6337.23-22801.22-11112.704836.42
收回投资收到的现金(万元)82510.1953510.1914019.41215561.00179658.16
取得投资收益收到的现金(万元)960.75765.8387.651543.851173.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.5632.0413.5042.142.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.86------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)83523.5154308.0614120.56217146.99180834.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10093.757438.063056.7416310.349720.16
投资支付的现金(万元)83236.8457936.8420560.19192961.68171609.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6025.846025.84
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)93330.5965374.9023616.93215297.85187355.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9807.08-11066.84-9496.371849.14-6521.72
吸收投资收到的现金(万元)3919.113311.11--3792.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3919.113311.11----2450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75164.1732375.9514143.9946288.8819732.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1200.00--588.502800.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)80283.2840160.0614732.4952880.8822182.94
偿还债务支付的现金(万元)59667.345361.78--30719.6010862.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17308.3115119.52587.5711000.1110163.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.00----726.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)82975.6526481.30587.5742445.9621025.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2692.3713678.7614144.9210434.921157.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-139.48-251.10-12.46304.63621.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-12082.94-3976.41-18165.141475.9893.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80375.5380375.5380375.5378899.5578899.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)68292.5976399.1262210.3980375.5378993.01
净利润(万元)--10636.59--16752.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---91.13--3849.62--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--114.53--182.00--
长期待摊费用摊销(万元)------58.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.62--10.76--
固定资产报废损失(万元)--3280.78--185.53--
公允价值变动损失(万元)---139.33--1199.52--
财务费用(万元)--1987.14--1952.92--
投资损失(万元)---682.79---1703.69--
递延所得税资产减少(万元)---76.14---168.35--
递延所得税负债增加(万元)--302.62--611.04--
存货的减少(万元)---19629.77---16324.35--
经营性应收项目的减少(万元)---9866.17---20161.18--
经营性应付项目的增加(万元)--4177.76---3474.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5517.46---11112.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76399.12--80375.53--
减:现金的期初余额(万元)--80375.53--78899.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1069.93--1475.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.07--167.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-212023-04-252023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-222023-04-252023-04-252023-03-03
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