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益客食品(301116)现金流量表图
益客食品(301116)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1348488.48854678.74392892.452014493.861504940.25
收到的税费返还(万元)2.931.970.33175.0331.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9860.998195.862909.3715182.7110219.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1358352.40862876.57395802.152029851.611515192.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1206673.11792589.66355191.901743825.051269792.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119963.6080842.0940033.69157812.06118365.11
支付的各项税费(万元)9143.535867.982789.2313125.009902.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15836.0611100.745955.8920911.0018422.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1351616.29890400.47403970.711935673.101416482.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6736.11-27523.90-8168.5694178.5098710.04
收回投资收到的现金(万元)3239.273086.613000.0011500.005500.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.8922.3916.6982.6937.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.0015.937.3670.4861.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3293.163124.933024.0511653.175599.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38695.9524602.2117249.3457486.4946048.40
投资支付的现金(万元)2079.441926.701280.0014756.3411571.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40775.3926528.9218529.3472242.8357619.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37482.23-23403.99-15505.29-60589.66-52020.75
吸收投资收到的现金(万元)260.00120.00--4569.30150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)260.00120.00--360.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160063.39147080.3992337.42103411.2472885.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160323.39147200.3992337.42108980.5474035.00
偿还债务支付的现金(万元)81054.0061154.0042411.00142886.2494374.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12445.7411011.672847.0110882.676893.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6019.865495.611675.503110.502984.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25524.4723317.563762.2218597.364700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119024.2195483.2349020.23172366.27117000.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41299.1851717.1643317.19-63385.73-42965.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10553.07789.2719643.34-29796.893723.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19000.2319000.2319000.2348797.1248797.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29553.3019789.5038643.5719000.2352520.72
净利润(万元)---18762.34--16995.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9133.49--13694.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--328.30--659.82--
长期待摊费用摊销(万元)--2440.66--4278.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.47---80.02--
固定资产报废损失(万元)--149.67--495.56--
公允价值变动损失(万元)--3.04---3.04--
财务费用(万元)--3724.68--6920.28--
投资损失(万元)--87.52--210.94--
递延所得税资产减少(万元)---29.37--184.46--
递延所得税负债增加(万元)--0.75--1.33--
存货的减少(万元)---21511.68---36078.10--
经营性应收项目的减少(万元)--2865.76--14179.85--
经营性应付项目的增加(万元)---29242.11--30214.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27523.90--94178.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19789.50--19000.23--
减:现金的期初余额(万元)--19000.23--48797.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--789.27---29796.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4707.02--8359.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-232025-04-232024-10-30
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