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掌趣科技(300315)现金流量表图
掌趣科技(300315)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69636.5749052.2026104.31127420.7593455.27
收到的税费返还(万元)1099.251098.7992.44449.49502.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6770.605492.892723.444033.262000.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)77506.4155643.8828920.18131903.5095958.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13667.318134.713803.4722784.2717057.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34772.6225304.7015870.1360601.0149524.14
支付的各项税费(万元)3322.642569.29892.414968.304269.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17792.2710615.395717.6529656.9220745.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)69554.8546624.0926283.65118010.4991597.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7951.569019.792636.5313893.014360.94
收回投资收到的现金(万元)67420.5555.6721.171481.971482.00
取得投资收益收到的现金(万元)8403.521133.08------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.5318.5331.0264.9951.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30.0030.0030.0040.0040.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)75872.601237.2782.191586.971573.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3184.452638.6926.741363.341321.60
投资支付的现金(万元)277166.94171731.932500.006500.006500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)280351.39174370.612526.747863.347821.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-204478.79-173133.34-2444.54-6276.37-6248.29
吸收投资收到的现金(万元)--------101.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50.0050.0050.003495.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)50.0050.0050.003495.31101.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1652.011168.23644.602386.171852.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1652.011168.23644.602386.171852.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1602.01-1118.23-594.601109.15-1751.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3445.207682.95-2954.4118338.4321494.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-194684.04-157548.82-3357.0227064.2217856.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)273092.80273092.80273092.80246028.59246028.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)78408.76115543.98269735.79273092.80263884.69
净利润(万元)--15503.19--9618.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---338.90--7265.24--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--757.85--2475.00--
长期待摊费用摊销(万元)--35.13--160.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.28---85.53--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---3686.94--3290.37--
财务费用(万元)---117.99---414.65--
投资损失(万元)---2719.34---7879.49--
递延所得税资产减少(万元)--179.72--794.35--
递延所得税负债增加(万元)--707.99---496.65--
存货的减少(万元)--61.08--711.95--
经营性应收项目的减少(万元)--8324.36--841.02--
经营性应付项目的增加(万元)---12262.75---7124.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9019.79--13893.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115543.98--273092.80--
减:现金的期初余额(万元)--273092.80--246028.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---157548.82--27064.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------57.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--839.99--2689.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-112023-04-272023-04-272022-10-25
更新时间2023-10-272023-08-142023-04-272023-04-272022-10-25
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