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铜冠铜箔(301217)现金流量表图
铜冠铜箔(301217)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57595.65372877.57197400.81115687.8840109.27
收到的税费返还(万元)1919.496653.353474.071939.44774.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68.164750.52730.63502.13239.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59583.29384281.44201605.52118129.4541123.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86258.65415253.24253574.07171189.0188034.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4558.3216886.4012589.098260.424305.22
支付的各项税费(万元)879.924177.453627.712521.451737.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2722.037977.665547.913365.082687.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94418.91444294.74275338.78185335.9696763.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34835.62-60013.30-73733.26-67206.51-55640.81
收回投资收到的现金(万元)50000.00223000.00160000.00145000.00100000.00
取得投资收益收到的现金(万元)420.941591.06794.89657.84606.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--108.0187.5287.5235.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)416.572356.431803.451307.86764.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50837.51227055.50162685.86147053.22101407.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10453.5160804.1643454.4925330.5111286.06
投资支付的现金(万元)30021.00173008.69130030.41120002.7720000.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40474.51233812.85173484.91145333.2731286.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10363.00-6757.35-10799.051719.9470120.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40990.4844151.0044000.0034000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--626.77410.00410.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40990.4844777.7744410.0034410.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)20000.001600.00800.00800.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)393.3010001.949471.568754.14188.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20393.3011601.9410271.569554.14188.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20597.1833175.8334138.4424855.869811.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.376.210.731.471.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3875.06-33588.60-50393.14-40629.2424293.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127693.34161281.94161281.94161281.94161281.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123818.29127693.34110888.80120652.71185575.26
净利润(万元)--1720.02--2819.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--807.54--456.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--512.88--255.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---90.63---90.63--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--175.32---23.51--
财务费用(万元)---621.64---674.31--
投资损失(万元)---1582.37---651.60--
递延所得税资产减少(万元)---1800.02--76.50--
递延所得税负债增加(万元)---16.70--9.37--
存货的减少(万元)---19478.07---19878.26--
经营性应收项目的减少(万元)---64871.33---50654.07--
经营性应付项目的增加(万元)--9833.84---6385.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---60013.30---67206.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127693.34--120652.71--
减:现金的期初余额(万元)--161281.94--161281.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33588.60---40629.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--205.68------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-312023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-312023-04-27
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