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珠江钢琴(002678)现金流量表图
珠江钢琴(002678)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57086.2935222.0921270.6510524.7765838.65
收到的税费返还(万元)246.89177.67112.213.48904.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8472.348433.834473.001696.319177.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65805.5243833.5825855.8712224.5675920.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32405.0724318.5512106.097244.6644960.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30029.4322994.2115767.298572.0838765.67
支付的各项税费(万元)4395.172429.991656.83839.374815.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12467.2410202.155531.162595.849084.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79296.9159944.9035061.3819251.9597626.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13491.39-16111.32-9205.51-7027.38-21705.47
收回投资收到的现金(万元)160086.3885957.0054800.0022400.0054500.00
取得投资收益收到的现金(万元)640.12275.29136.9872.02964.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)222.13203.35203.3524.421845.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160948.6286435.6355140.3222496.4457310.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12575.8811799.857182.91136.9021383.86
投资支付的现金(万元)158886.38114250.0073150.0015400.0032700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171462.25126049.8580332.9115536.9054083.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10513.63-39614.21-25192.586959.543226.61
吸收投资收到的现金(万元)1250.00250.00----156.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1250.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16345.1416016.939250.66--19810.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------72.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17595.1416266.939250.66--20038.59
偿还债务支付的现金(万元)7470.857470.854470.852000.0030736.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)537.87382.29244.84121.38726.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1280.93708.31642.0972.241657.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9289.658561.455357.772193.6333120.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8305.497705.483892.89-2193.63-13081.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)521.84821.571127.65141.40-169.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15177.68-47198.47-29377.56-2120.07-31730.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83984.2683984.2683984.2683983.97115715.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68806.5836785.7854606.7081863.9083984.26
净利润(万元)-38094.46---14083.54---24756.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10937.26--3374.44--6985.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1026.29--386.32--675.83
长期待摊费用摊销(万元)76.73--66.18--57.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-152.76---163.84---12.79
固定资产报废损失(万元)456.90---341.51--224.51
公允价值变动损失(万元)-576.07---5.25--819.23
财务费用(万元)457.55--189.06--602.91
投资损失(万元)-587.95---125.41---945.54
递延所得税资产减少(万元)2219.32---264.76---2584.85
递延所得税负债增加(万元)-24.63---23.71---156.71
存货的减少(万元)8112.76--4443.77--6245.34
经营性应收项目的减少(万元)-3089.08---3509.21--74.73
经营性应付项目的增加(万元)-1371.91---3376.68---19053.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13491.39---9205.51---21705.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68806.58--54606.70--83984.26
减:现金的期初余额(万元)83984.26--83984.26--115715.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15177.68---29377.56---31730.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)754.64--597.46--956.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-242025-08-302025-04-292025-03-28
更新时间2026-04-012025-10-262025-08-302025-04-292025-03-28
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