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奋达科技(002681)现金流量表图
奋达科技(002681)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193163.64117348.0072026.73264249.29264740.84
收到的税费返还(万元)11393.657086.662392.9219056.1116543.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12735.459755.963206.9537307.5716424.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)217292.74134190.6177626.60320612.97297708.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141204.2186290.9051041.60192799.02213722.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38129.0324640.6712219.8966056.8749156.34
支付的各项税费(万元)8749.215862.832843.313429.215808.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12007.745663.005532.0144999.9112603.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)200090.19122457.4171636.81307285.02281291.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17202.5611733.205989.7813327.9516417.79
收回投资收到的现金(万元)------6005.57--
取得投资收益收到的现金(万元)------163.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.936.181.08579.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3428.003428.00----6000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)132781.1876754.0429443.11160200.00144116.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)136216.1180188.2229444.19166947.92150116.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12096.976340.433280.4326035.5515756.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)158751.3486600.0054900.00160200.00157453.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)170848.3092940.4358180.43186235.55173209.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34632.19-12752.21-28736.24-19287.64-23092.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48791.9537196.9530196.9533724.789000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10000.005.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)48791.9537196.9530196.9543724.789005.59
偿还债务支付的现金(万元)18296.9512663.6110530.2856828.0548775.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2968.111980.541005.303616.082144.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.01----10005.00104.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)21265.0614644.1511535.5870449.1351023.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27526.8822552.7918661.37-26724.35-42018.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.0332.81-0.753027.059.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)10150.2721566.60-4085.84-29656.98-48683.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46098.8946098.8946098.8975755.8775755.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)56249.1667665.4942013.0546098.8927072.47
净利润(万元)--14740.57--7479.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--59.08--1557.26--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2386.29--5987.10--
长期待摊费用摊销(万元)--686.52--1408.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---379.14---58.02--
固定资产报废损失(万元)---0.37--96.80--
公允价值变动损失(万元)---9457.52------
财务费用(万元)--1232.02--579.14--
投资损失(万元)---154.04---163.07--
递延所得税资产减少(万元)--783.32--1532.90--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4077.01--11367.99--
经营性应收项目的减少(万元)---101979.17--48455.28--
经营性应付项目的增加(万元)--99800.48---70528.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11733.20--13327.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67657.20--46098.89--
减:现金的期初余额(万元)--46090.61--75755.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21566.60---29656.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------301.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292023-03-03
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