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鲁北化工(600727)现金流量表图
鲁北化工(600727)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124158.04488811.79402238.74275079.52117262.54
收到的税费返还(万元)554.433221.491769.291314.0079.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2018.9012272.2811739.127361.332899.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126731.37504305.55415747.15283754.86120241.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110659.12432711.84346166.69232807.36100222.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9553.6729869.6123175.4516293.999264.04
支付的各项税费(万元)2878.7116188.019124.974713.032315.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2245.3210784.8510393.896045.923279.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125336.82489554.31388861.00259860.30115081.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1394.5514751.2526886.1623894.555160.19
收回投资收到的现金(万元)--25702.67------
取得投资收益收到的现金(万元)--135.05------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8578.308523.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----19190.18--12034.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--34416.0227713.1819077.6512034.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4290.3137026.9818579.105269.943640.81
投资支付的现金(万元)--5702.67------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2231.10--25500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4290.3142729.6520810.207888.0829140.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4290.31-8313.636902.9811189.58-17106.49
吸收投资收到的现金(万元)--320.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.001179.16------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--460867.76301977.35--162293.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)294686.73462366.92301977.35163082.21162293.22
偿还债务支付的现金(万元)15000.006950.002050.00150.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)134.795548.375635.003232.10172.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4900.003232.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--434934.25314357.65--156765.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)305828.26447432.62322042.65195189.43156938.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11141.5314934.30-20065.30-32107.225355.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)162.760.37248.53106.57-298.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13874.5321372.2913972.373083.48-6889.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114851.9693479.6793479.6793479.6793479.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100977.43114851.96107452.0496563.1686590.48
净利润(万元)--15714.71--3675.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--101.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2235.98--816.47--
长期待摊费用摊销(万元)--4.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.36------
固定资产报废损失(万元)--96.04--15891.09--
公允价值变动损失(万元)---115.93--60.42--
财务费用(万元)--4933.14--914.60--
投资损失(万元)---69.22--1.12--
递延所得税资产减少(万元)--1432.56---57.95--
递延所得税负债增加(万元)---409.03---4772.60--
存货的减少(万元)--12421.07---22358.40--
经营性应收项目的减少(万元)---5587.47--15388.81--
经营性应付项目的增加(万元)---33295.55--13949.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14751.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114851.96--96563.16--
减:现金的期初余额(万元)--93479.67--93479.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21372.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1185.76------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-062023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-072023-10-312023-08-312023-04-29
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