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东微半导(688261)现金流量表图
东微半导(688261)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92536.9955327.1927217.4082786.0459643.51
收到的税费返还(万元)315.8731.90--990.19990.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)972.38664.00468.652343.432039.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93825.2356023.0927686.0586119.6662673.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103466.9068049.8033271.4286333.2256468.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7178.234599.142671.125490.934089.36
支付的各项税费(万元)398.39246.67105.30367.01137.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3978.361468.10352.862759.822750.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115021.8774363.7136400.7094950.9863445.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21196.64-18340.62-8714.65-8831.32-772.04
收回投资收到的现金(万元)718788.14468186.40150253.66632428.95353697.65
取得投资收益收到的现金(万元)1631.901132.28259.692643.411380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.9947.13--21.0721.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4767.16--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)720463.02469365.80150513.35639860.59355098.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12309.991339.91760.563231.183287.30
投资支付的现金(万元)799825.20556525.20245286.40638428.95468883.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)267.40267.40------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)812402.58558132.51246046.96641660.13472171.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91939.56-88766.71-95533.61-1799.54-117072.53
吸收投资收到的现金(万元)94.76--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4997.183997.18100.00476.03--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)946.68--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6038.623997.18100.00476.03--
偿还债务支付的现金(万元)1649.00500.00100.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)525.64502.146.831738.041735.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)324.25491.33183.391728.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2498.891493.47290.216466.416314.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3539.742503.71-190.21-5990.39-6314.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.55-11.15-0.05-27.28-101.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109585.91-104614.76-104438.53-16648.53-124260.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)208418.52208418.52208751.12225067.05225067.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98832.61103803.76104312.60208418.52100806.35
净利润(万元)--2219.10--4023.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1618.84--2209.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.17--74.56--
长期待摊费用摊销(万元)--216.02--390.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.87---8.42--
固定资产报废损失(万元)------0.37--
公允价值变动损失(万元)---144.31---0.31--
财务费用(万元)--79.24--135.98--
投资损失(万元)---1131.79---2573.06--
递延所得税资产减少(万元)---10.93---517.53--
递延所得税负债增加(万元)--85.96--112.63--
存货的减少(万元)---11611.60---4234.74--
经营性应收项目的减少(万元)---6212.00---16212.60--
经营性应付项目的增加(万元)---4655.75--5746.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18340.62---8831.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103803.76--208418.52--
减:现金的期初余额(万元)--208418.52--225067.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---104614.76---16648.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--237.56--682.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-282024-10-30
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