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百隆东方(601339)现金流量表图
百隆东方(601339)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517776.62327757.70157278.51735484.36617637.58
收到的税费返还(万元)315.04163.58163.585363.66791.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6671.543241.121030.036794.614533.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)524763.20331162.40158472.12747642.63622962.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)373673.91251097.55127484.37589013.19360874.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58308.3540082.7421879.0084949.4966378.06
支付的各项税费(万元)18355.2014755.8914747.2029651.1518065.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11828.019706.6910043.2419415.6514532.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)462165.47315642.87174153.81723029.48459850.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62597.7415519.52-15681.7024613.15163112.34
收回投资收到的现金(万元)58159.0065045.075886.07306270.46265799.63
取得投资收益收到的现金(万元)24243.309442.78602.79101794.8531725.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2201.368360.555439.9513522.496557.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)40891.753655.14--7897.25--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------12995.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)125495.4186503.5411928.81442480.05304082.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36455.6544006.547083.5453919.4970058.90
投资支付的现金(万元)98534.6862851.174339.08341920.00316723.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------24181.44--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)134990.33106857.7211422.63420020.93386782.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9494.91-20354.18506.1822459.12-82700.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)388335.26388335.26177069.481108188.73838308.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7887.635715.8511820.8719183.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)396222.89394051.11188890.351127372.39838308.44
偿还债务支付的现金(万元)252547.31313547.46176189.951026965.84768680.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87939.7781095.274260.9789468.5584873.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6076.989101.3716209.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)340487.08394642.73186527.901125535.77869763.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55735.81-591.622362.451836.63-31455.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13229.4733777.33-10808.863941.4827692.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)122068.1128351.06-23621.9252850.3776649.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164161.46164161.46164161.46111311.09111311.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)286229.57192512.52140539.54164161.46187960.86
净利润(万元)--27317.03--156271.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------37819.42--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1010.70--1850.84--
长期待摊费用摊销(万元)------26.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1764.41---1682.95--
固定资产报废损失(万元)--2.04--27.40--
公允价值变动损失(万元)--2493.94---2519.45--
财务费用(万元)--1245.24--16697.19--
投资损失(万元)---10450.99---92445.12--
递延所得税资产减少(万元)--3407.28---3578.88--
递延所得税负债增加(万元)---169.34--51.05--
存货的减少(万元)---11738.00---159470.73--
经营性应收项目的减少(万元)---7976.17--17801.04--
经营性应付项目的增加(万元)---17815.78---2759.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15519.52--24613.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--192512.52--164161.46--
减:现金的期初余额(万元)--164161.46--111311.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28351.06--52850.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--223.56------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--166.51--292.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-182023-04-292023-04-122022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-182023-04-292023-04-122022-10-27
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