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中国高科(600730)现金流量表图
中国高科(600730)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8725.296124.582924.4312576.1210408.89
收到的税费返还(万元)234.18190.83--314.02287.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)554.87360.09189.37531.80467.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)9514.346675.503113.8013421.9411163.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1939.261424.17716.853060.742463.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5492.043856.242256.369315.347382.79
支付的各项税费(万元)840.40648.15247.531335.13966.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6840.826004.885219.844032.183288.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)15112.5211933.448440.5917743.4014100.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5598.17-5257.94-5326.79-4321.46-2936.74
收回投资收到的现金(万元)82793.5563198.5519250.00143080.54110260.82
取得投资收益收到的现金(万元)1462.551273.33528.112220.341673.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.460.16--0.580.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120.65120.65------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)84396.2164592.6919778.11145301.46111935.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)414.08322.0110.7696.4075.80
投资支付的现金(万元)83927.0043017.0020147.00158888.00133408.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)191.83191.83191.8332.41--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)84532.9143530.8420349.59159016.80133483.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136.7021061.85-571.48-13715.34-21548.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------20.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)--------20.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.451.351.161463.671463.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1042.56160.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65.9346.6025.2898.8682.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)67.3847.9426.441562.531545.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67.38-47.94-26.44-1562.53-1525.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.540.64-0.231.521.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5801.7215756.62-5924.94-19597.81-26009.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13860.0213860.0213860.0233457.8333457.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)8058.3129616.647935.0813860.027448.45
净利润(万元)--372.28---8757.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11.82--8664.18--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--6.12--22.28--
长期待摊费用摊销(万元)--18.62--85.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.02---1.90--
固定资产报废损失(万元)--5.83--5.00--
公允价值变动损失(万元)--1091.25---2851.43--
财务费用(万元)--2.44--5.41--
投资损失(万元)---498.05---721.27--
递延所得税资产减少(万元)--14.01---12.65--
递延所得税负债增加(万元)---438.14--550.11--
存货的减少(万元)--53.13---388.53--
经营性应收项目的减少(万元)---321.43---1020.53--
经营性应付项目的增加(万元)---5650.31---214.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5257.94---4321.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29616.64--13860.02--
减:现金的期初余额(万元)--13860.02--33457.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15756.62---19597.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---13.81--82.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.74--117.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-262023-04-232022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-262023-04-232022-10-29
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