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宜安科技(300328)现金流量表图
宜安科技(300328)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112303.2677523.0340368.21171105.4894599.69
收到的税费返还(万元)5591.922299.581286.867231.636719.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14108.7711226.84347.114002.232751.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)132003.9591049.4542002.18182339.35104071.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85287.4163767.5828062.09117597.4959681.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28683.1318591.449320.7836057.9126148.33
支付的各项税费(万元)2684.611924.00900.733292.281165.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19107.905541.532643.828655.935330.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)135763.0489824.5540927.42165603.6092326.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3759.091224.901074.7616735.7511744.79
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)19.1674.8713.16287.26255.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)237.0912.092.63698.5739.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.43--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6409.844263.7023681.2520712.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)7774.616496.804279.4824667.5121007.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16715.8412323.584778.9331779.6227674.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4090.011820.0022510.0022594.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)22405.8516413.596598.9354289.6250268.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14631.24-9916.78-2319.45-29622.11-29261.09
吸收投资收到的现金(万元)270.00270.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)270.00270.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30974.8122004.398648.2257143.5548716.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12958.972486.9915537.606435.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)59176.5735233.3611135.2072681.1455151.39
偿还债务支付的现金(万元)32339.2420439.245431.6341375.7629675.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1621.021014.05421.882502.271468.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5602.412360.0925169.1515469.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)45184.3727055.708213.6069047.1746613.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13992.198177.662921.613633.978538.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)252.48145.18-115.94570.31406.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4145.66-369.041560.98-8682.08-8571.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9841.579841.579841.5718523.6618523.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)5695.919472.5311402.559841.579951.97
净利润(万元)---793.84---875.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---334.20--2029.09--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--275.23--538.81--
长期待摊费用摊销(万元)--664.16--1341.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.83---99.12--
固定资产报废损失(万元)--3.93--65.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--628.60--3786.83--
投资损失(万元)--36.22---54.89--
递延所得税资产减少(万元)---554.83---1658.25--
递延所得税负债增加(万元)--95.52--27.21--
存货的减少(万元)--2525.26---10835.80--
经营性应收项目的减少(万元)--4728.33---24049.58--
经营性应付项目的增加(万元)---11176.50--37878.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1224.90--16735.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9472.53--9841.57--
减:现金的期初余额(万元)--9841.57--18523.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---369.04---8682.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--588.66--1004.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-252023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-272022-10-27
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