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金徽股份(603132)现金流量表图
金徽股份(603132)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197068.63129927.6791545.7838846.74170268.30
收到的税费返还(万元)1572.931.651.651.6286.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2825.702372.891857.511699.367860.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)201467.26132302.2193404.9540547.72178215.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54188.6443377.5827236.9414101.0047483.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22149.9621476.2914631.438360.3220120.54
支付的各项税费(万元)27467.4719653.2914127.095967.5930018.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6778.225529.263673.741801.243792.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110584.2890036.4159669.2030230.15101414.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90882.9742265.8133735.7510317.5776800.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)310.94275.65233.95219.05121.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17100.005500.00----9000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17410.945775.65733.95219.059121.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)134301.5097482.0369552.4231870.26112200.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13500.0013500.00--13500.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19455.007855.00--500.002950.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167256.50118837.0390907.4245870.26142650.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-149845.56-113061.38-90173.47-45651.21-133529.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)364125.00292018.00199100.00145700.00297341.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5286.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)364125.00292018.00199100.00145700.00315603.96
偿还债务支付的现金(万元)233075.25160330.6498933.3370266.67209818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54540.9549038.9327565.182864.9549992.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46773.3920791.07--19629.00687.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)334389.59230160.64147289.5892760.62262429.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29735.4161857.3651810.4252939.3853174.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29227.18-8938.21-4627.3017605.74-3553.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56097.0256097.0256097.0256097.0259651.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26869.8547158.8151469.7273702.7656097.02
净利润(万元)54091.79--25143.47--46343.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2937.47--1463.33--2704.41
长期待摊费用摊销(万元)129.00--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)40.97---3.12---33.59
固定资产报废损失(万元)88.45--10271.50--18706.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)14169.21--7987.53--10190.20
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)2103.59--545.52---778.63
递延所得税负债增加(万元)119.42---351.04---579.53
存货的减少(万元)-14853.29---6880.77---3932.71
经营性应收项目的减少(万元)-787.23---3982.73---5866.64
经营性应付项目的增加(万元)11354.84---971.84--6204.83
其他(万元)-----35.85--71.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)90882.97------78740.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26869.85--51469.72--56097.02
减:现金的期初余额(万元)56097.02--56097.02--59651.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29227.18-------3652.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)49.57--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)374.58--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-242025-08-212025-04-212025-03-10
更新时间2026-03-272025-10-262025-08-212025-04-212026-03-26
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