中财网 中财网股票行情
辽宁成大(600739)现金流量表图
辽宁成大(600739)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)837998.42517253.33241005.271642024.301367234.38
收到的税费返还(万元)7889.035231.272256.6619809.6215105.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12115.017971.183329.5710508.048197.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)858002.45530455.78246591.501672341.961390537.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)742694.45439320.91238135.431352631.151152594.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56373.0242839.9328382.7565228.5852869.01
支付的各项税费(万元)18919.8512950.986577.3147434.0535376.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50622.1731690.4212054.5564314.0943781.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)868609.49526802.25285150.041529607.861284621.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10607.043653.53-38558.54142734.10105915.98
收回投资收到的现金(万元)371311.25181876.8533197.71860729.26602749.56
取得投资收益收到的现金(万元)51635.681042.1670.1577500.9075593.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.3291.8834.8624.2118.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)104.68357.19565.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)423148.93183368.0833867.73938254.37678361.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58804.5735878.2217397.3964704.1549238.11
投资支付的现金(万元)495982.83308801.29152800.67536115.83409115.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)780.9630.91177.055975.742933.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)555568.36344710.42170375.11606795.73461286.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-132419.43-161342.34-136507.38331458.65217074.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)682716.70596560.41374881.611318123.90899357.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)702.48702.48------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)683419.18597262.89374881.611318123.90899357.22
偿还债务支付的现金(万元)811946.47612141.06457847.151349278.68970594.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)111225.7668519.6014183.82121361.08107901.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)36238.9336238.930.5419889.7319884.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7794.114781.691259.5110857.519840.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)930966.34685442.35473290.481481497.271088336.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-247547.16-88179.45-98408.87-163373.37-188978.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1075.01-805.42-1385.851300.281543.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-391648.64-246673.68-274860.65312119.66135555.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)858493.51858493.51858493.51546373.85546373.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)466844.87611819.83583632.87858493.51681929.06
净利润(万元)--44181.33--145519.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36814.57--53598.36--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2311.29--4914.19--
长期待摊费用摊销(万元)--213.76--280.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.88---106.23--
固定资产报废损失(万元)--28.49--619.09--
公允价值变动损失(万元)--1169.24--4061.48--
财务费用(万元)--34263.99--68193.71--
投资损失(万元)---86353.49---157041.45--
递延所得税资产减少(万元)---2505.81---1219.62--
递延所得税负债增加(万元)--55.29---517.00--
存货的减少(万元)---29147.99--7479.06--
经营性应收项目的减少(万元)---4569.47--1816.39--
经营性应付项目的增加(万元)---8480.69---22732.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3653.53--142734.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--611819.83--858493.51--
减:现金的期初余额(万元)--858493.51--546373.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---246673.68--312119.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--220.17--4813.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--375.53--759.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-172022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-172022-10-29
↑返回页顶↑

转至辽宁成大（600739）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。