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辽宁成大(600739)现金流量表图
辽宁成大(600739)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)931328.87613359.36289556.711332455.83952802.05
收到的税费返还(万元)10031.926681.933206.6212611.498662.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5695.504235.022335.7010416.197678.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)947056.29624276.31295099.041355483.50969143.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)838967.45561204.13280566.801144008.51831904.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53318.2039472.3226100.4963627.2951539.91
支付的各项税费(万元)15211.409914.403777.8223368.3017614.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43931.7927682.2912495.2663455.2044848.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)951428.83638273.14322940.371294459.30945907.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4372.54-13996.83-27841.3361024.2023236.01
收回投资收到的现金(万元)353475.05233895.8976164.98508128.52331428.16
取得投资收益收到的现金(万元)57038.1651506.43478.0557538.5743136.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.45----1124.421114.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)74.14--24.14500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)410592.80285426.4676667.17567291.52375679.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28124.4119848.558665.4045536.3931975.80
投资支付的现金(万元)362124.34281056.14126358.63492024.24330623.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------313.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)289.11--172.75471.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)390537.86301180.64135196.78538345.16363189.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20054.94-15754.18-58529.6128946.3612489.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)793201.50454845.54248326.501199386.26985289.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3613.57----110.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)796815.07458357.59248326.501199496.91985399.91
偿还债务支付的现金(万元)765505.27404957.27184300.331172881.26864699.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65360.3241792.647223.5796955.3282628.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17126.0117126.01--18061.9618060.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5537.67--663.5010928.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)836403.27450979.57192187.401280764.69957599.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39588.207378.0256139.10-81267.7927800.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-68.582.08-29.91-257.38-416.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23974.37-22370.91-30261.758445.3963109.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)599670.71599670.71599670.71591225.33591225.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)575696.34577299.80569408.96599670.71654334.34
净利润(万元)--77963.66--66419.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------33529.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1918.66--4468.27--
长期待摊费用摊销(万元)------439.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------23.96--
固定资产报废损失(万元)--13991.85--730.88--
公允价值变动损失(万元)---683.30--5581.07--
财务费用(万元)--33863.13--67103.57--
投资损失(万元)---116986.42---165612.69--
递延所得税资产减少(万元)---746.28---833.79--
递延所得税负债增加(万元)--147.17---115.62--
存货的减少(万元)---4156.56---7432.02--
经营性应收项目的减少(万元)---25053.55--25144.69--
经营性应付项目的增加(万元)--1372.80---8054.54--
其他(万元)--3.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------61024.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--577299.80--599670.71--
减:现金的期初余额(万元)--599670.71--591225.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8445.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7263.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------752.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-282024-10-30
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