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金河生物(002688)现金流量表图
金河生物(002688)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149067.63102020.8845060.03211368.29161171.50
收到的税费返还(万元)4534.553162.361434.385615.605010.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6141.314951.761899.877057.194771.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)159743.49110135.0048394.28224041.08170954.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101465.0273563.6835918.33159325.17115513.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24727.9816991.129346.0130299.3022342.34
支付的各项税费(万元)3748.092991.851190.696131.644742.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12773.217643.324074.4515837.8411233.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)142714.31101189.9750529.48211593.96153831.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17029.188945.04-2135.2012447.1217122.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.740.74--6.136.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1744.951744.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1827.621827.62--205.00205.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1828.361828.36--1956.081956.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37942.3314242.486060.3440215.6830036.59
投资支付的现金(万元)10242.004896.00--420.00170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)48184.3319138.486060.3440635.6830206.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46355.97-17310.12-6060.34-38679.60-28250.51
吸收投资收到的现金(万元)------5480.005380.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5480.005380.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163716.0092822.0845005.47160138.79101975.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5331.245331.24--2325.001651.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)169047.2498153.3245005.47167943.79109006.85
偿还债务支付的现金(万元)101160.0062666.0035533.0099552.6661385.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12670.7610903.961354.376014.944559.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1960.001960.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11666.256456.3249.9047332.9221849.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)125497.0180026.2836937.27152900.5287794.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43550.2318127.048068.2015043.2721212.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)271.40349.97-133.532161.101159.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)14494.8410111.92-260.87-9028.1011243.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41092.7441092.7441092.7450120.8450120.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)55587.5951204.6740831.8741092.7461364.67
净利润(万元)--9567.37--11804.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--691.05--3181.80--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1938.45--3225.93--
长期待摊费用摊销(万元)--58.60--215.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.90--25.38--
固定资产报废损失(万元)--0.66--45.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2889.73--2980.71--
投资损失(万元)------393.67--
递延所得税资产减少(万元)--72.76---362.11--
递延所得税负债增加(万元)--163.29--636.86--
存货的减少(万元)---8938.33---10556.63--
经营性应收项目的减少(万元)---4090.96---15249.09--
经营性应付项目的增加(万元)---844.63--3742.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8945.04--12447.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51204.67--41092.74--
减:现金的期初余额(万元)--41092.74--50120.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10111.92---9028.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--458.18--671.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-222023-04-292023-04-232022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-232023-04-292023-04-232022-10-30
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