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华远地产(600743)现金流量表图
华远地产(600743)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)525613.35384979.42201830.43817777.45611516.94
收到的税费返还(万元)22776.0020714.6910290.4137059.8127702.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)75394.4263254.7544736.73184031.06171784.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)623783.77468948.86256857.571038868.32811004.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)310420.59188694.6886164.78450578.81344464.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20884.4213303.527494.2534663.7226046.02
支付的各项税费(万元)59054.7950645.8723003.55146147.39102872.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)206053.67148434.0266762.72226854.13147923.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)596413.47401078.09183425.30858244.06621305.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27370.2967870.7773432.27180624.26189698.49
收回投资收到的现金(万元)793.58793.58--1551.231551.23
取得投资收益收到的现金(万元)1236.811236.811236.812788.531682.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)196.80196.74197.480.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------18197.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2227.192227.131434.2922537.633233.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4680.052478.021423.971215.67302.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------18200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)4680.052478.021423.9719415.67302.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2452.86-250.8910.323121.962930.81
吸收投资收到的现金(万元)------153353.00103118.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------42000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163136.13119600.3615316.26624295.00333495.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)130250.00--45000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)293386.13242850.3660316.26777648.00436613.00
偿还债务支付的现金(万元)259426.44227059.7734011.671074706.62768280.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82779.2562975.2430214.19120345.96101223.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)130925.70--76686.2352730.266191.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)473131.38393979.81140912.081247782.84875695.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-179745.25-151129.45-80595.82-470134.84-439082.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.8628.05-1.4298.0879.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-154807.96-83481.52-7154.65-286290.53-246373.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)503832.32503832.32503832.32790122.85790122.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)349024.36420350.80496677.67503832.32543749.39
净利润(万元)---64264.56---504849.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------394446.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--63.19--139.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---236.76--111.48--
固定资产报废损失(万元)--5251.94--4.40--
公允价值变动损失(万元)------3000.06--
财务费用(万元)--7937.25--14504.60--
投资损失(万元)---551.96---855.85--
递延所得税资产减少(万元)---9408.56--34048.06--
递延所得税负债增加(万元)--8538.98---4421.11--
存货的减少(万元)--769385.54--486237.34--
经营性应收项目的减少(万元)---539042.13--67762.60--
经营性应付项目的增加(万元)---136332.56---329436.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------180624.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--420350.80--503832.32--
减:现金的期初余额(万元)--503832.32--790122.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------286290.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9628.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3809.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-282022-10-29
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