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华银电力(600744)现金流量表图
华银电力(600744)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)889059.37552270.75264015.781094185.06796731.17
收到的税费返还(万元)10889.718863.445728.2119303.848914.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37911.6132595.437675.4641799.8312177.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)937860.69593729.61277419.461155288.74817823.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)709311.93494178.46225257.21903046.12637163.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69689.4141467.7623000.44103081.8973056.43
支付的各项税费(万元)36068.3923847.3612318.1842254.5332612.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10581.489719.789497.9746112.495975.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)825651.21569213.36270073.801094495.04748807.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)112209.4824516.257345.6660793.7069015.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1618.831617.02--1540.821540.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1742.671682.301636.184147.46561.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------94843.55--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3361.513299.311636.18100531.832102.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)283105.7694636.9416057.96278039.80139420.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)283105.7694636.9416057.96278039.80139420.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-279744.25-91337.62-14421.78-177507.98-137318.15
吸收投资收到的现金(万元)------82369.81--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)970873.58607883.58318124.001461916.141091189.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------99744.8122000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)970873.58618733.59318124.001644030.761113189.37
偿还债务支付的现金(万元)863926.12569376.26313567.351204513.97994331.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40363.6128720.4118460.8951882.8643042.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------924.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32350.27--8205.37163875.1220172.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)936640.00623400.61340233.621420271.961057546.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34233.58-4667.03-22109.62223758.8155642.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-133301.19-71488.40-29185.74107044.53-12659.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200655.17200655.17200655.1793610.6493610.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)67353.98129166.77171469.42200655.1780950.78
净利润(万元)---14370.66--4153.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1302.46--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1243.61--5683.99--
长期待摊费用摊销(万元)------3594.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---882.89---13709.95--
固定资产报废损失(万元)--49704.48--12.91--
公允价值变动损失(万元)-------22.53--
财务费用(万元)--24753.40--56593.56--
投资损失(万元)---1564.78---70344.84--
递延所得税资产减少(万元)-------8.18--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---51052.94--47881.26--
经营性应收项目的减少(万元)--3062.76--3643.62--
经营性应付项目的增加(万元)--8921.19---79147.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------60793.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129166.77--200655.17--
减:现金的期初余额(万元)--200655.17--93610.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------107044.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------669.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12188.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-172023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-172023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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