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ST开元(300338)现金流量表图
ST开元(300338)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8987.355203.66968.1416136.159661.40
收到的税费返还(万元)0.00--0.130.002.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1507.931240.043071.9510411.055243.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10495.296443.704040.2126547.2114906.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3854.922590.711297.084514.192998.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9275.906993.374400.289575.927578.08
支付的各项税费(万元)429.88355.20227.12588.26498.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6678.455186.928170.8912233.165713.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20239.1515126.2014095.3826911.5416787.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9743.86-8682.50-10055.17-364.33-1880.77
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--202.41130.93
取得投资收益收到的现金(万元)91.8191.81--0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.590.000.0013.9313.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----450.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92.4091.810.001143.40481.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)400.74320.11241.4694.2896.52
投资支付的现金(万元)--0.000.002.102.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)400.74320.11241.4696.3896.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-308.34-228.30-241.461047.02385.04
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.002.00117.9696.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00117.9650.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37.0027.90----5179.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57.0047.9030.3638475.454872.13
偿还债务支付的现金(万元)3038.003020.000.006346.343014.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.247.230.00192.45151.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)679.46509.69----868.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3726.713536.93228.328810.143972.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3669.71-3489.03-197.9629665.31899.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00----0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13721.91-12399.83-10494.5930348.00-596.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31392.6331392.6331392.63919.32919.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17670.7218992.8020898.0431267.31323.12
净利润(万元)---4465.40---14306.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--903.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--366.84--1154.20--
长期待摊费用摊销(万元)--17.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.96--21.82--
固定资产报废损失(万元)--3.69--949.08--
公允价值变动损失(万元)-------0.87--
财务费用(万元)--25.95--1334.47--
投资损失(万元)---466.55---2722.31--
递延所得税资产减少(万元)------759.63--
递延所得税负债增加(万元)------0.22--
存货的减少(万元)---7.79--352.35--
经营性应收项目的减少(万元)---1166.93--20954.53--
经营性应付项目的增加(万元)---4415.82---20187.17--
其他(万元)-------544.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8682.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18992.80--31267.31--
减:现金的期初余额(万元)--31392.63--919.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12399.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--238.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-282025-04-282025-10-26
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