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上实发展(600748)现金流量表图
上实发展(600748)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)349170.89272603.07167849.1493610.64803484.63
收到的税费返还(万元)11844.263655.622649.71166.7413388.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54956.7349734.5029061.0215719.3447464.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415971.88325993.18199559.88109496.71864338.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)387797.26326910.85136786.3061847.77310759.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107312.7678171.6954522.7329613.6697848.78
支付的各项税费(万元)142955.69106679.1164719.7847061.38197717.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57211.1655407.7029539.3117092.4847702.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)695276.87567169.35285568.12155615.29654028.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-279304.99-241176.17-86008.25-46118.58210310.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------20000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8004.8017.673.35--9307.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2768.052598.772598.77----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10772.862616.432602.12--29307.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3129.981802.55885.6169.83394.97
投资支付的现金(万元)5000.0012520.005000.005000.00253100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)818.80----169.29--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8948.7814322.555885.615239.12253494.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1824.07-11706.12-3283.49-5239.12-224187.88
吸收投资收到的现金(万元)--------27440.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)733178.22502948.22222738.22135727.63803777.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9778.075290.873652.852464.85524971.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)742956.29508239.09226391.07138192.491356188.40
偿还债务支付的现金(万元)800477.70605425.70317792.70142600.70866035.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65805.9650763.0236087.5611389.81115729.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8611.33745.15491.79209.211283.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)874894.99656933.87354372.05154199.72983049.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-131938.70-148694.78-127980.99-16007.23373139.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.400.400.40--0.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-409419.22-401576.66-217272.32-67364.93359262.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)800011.56800011.56800011.56800011.56440749.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)390592.34398434.90582739.24732646.63800011.56
净利润(万元)50441.63--40256.79--6244.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)106483.17---12.22--5775.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)15423.22--7496.57--14977.07
长期待摊费用摊销(万元)235.76--124.49--296.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.25--2.42---20.03
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)38377.43--19797.83--15675.56
投资损失(万元)-22272.06---23642.37--2240.82
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)388.35--464.53---212.51
存货的减少(万元)-18243.09--225581.53--750919.00
经营性应收项目的减少(万元)50383.71---16961.99---756317.65
经营性应付项目的增加(万元)-508306.37---341145.70--166170.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-279304.99---86008.25--210310.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)390592.34--582739.24--800011.56
减:现金的期初余额(万元)800011.56--800011.56--440749.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-409419.22---217272.32--359262.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-337.46---43.70---348.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)846.90--436.35--1115.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-252023-10-272023-08-272023-04-292023-03-28
更新时间2024-03-262023-10-282023-08-272023-04-292023-03-28
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