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江中药业(600750)现金流量表图
江中药业(600750)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)472751.23318536.74241581.99117819.33411902.05
收到的税费返还(万元)2416.012357.922166.472156.73484.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3924.818365.667049.993926.969102.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)479092.05329260.32250798.45123903.02421488.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112819.2272426.2452113.9030055.0583546.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65853.4148433.5836002.7922368.0260273.90
支付的各项税费(万元)50193.7839445.9429097.7215714.0142336.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)146635.69111857.5180553.3449576.81133732.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)375502.09272163.27197767.75117713.88319889.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)103589.9657097.0553030.696189.14101598.94
收回投资收到的现金(万元)188015.18159600.00124900.0075900.00363122.47
取得投资收益收到的现金(万元)4191.953779.911427.67477.905414.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.600.350.010.015.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)192231.72163380.26126327.6876377.91368542.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20887.8715315.259606.465836.5434564.07
投资支付的现金(万元)184047.35199874.76112486.4182486.41326035.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)204935.22215190.02122092.8788322.95360599.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12703.50-51809.764234.81-11945.047942.50
吸收投资收到的现金(万元)--------388.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------3000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------3388.62
偿还债务支付的现金(万元)--------3000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80050.2541639.0740913.92--73309.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1654.53232.07188.93--448.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81704.7941871.1341102.85--76758.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81704.79-41871.13-41102.85---73369.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9181.67-36583.8516162.65-5755.9036171.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55032.4255032.4255032.4255032.4218860.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64214.0918448.5771195.0749276.5255032.42
净利润(万元)76666.36--47413.66--64421.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)885.40---0.50--11.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1838.68--874.70--1647.59
长期待摊费用摊销(万元)85.52--61.65--45.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-121.90---0.52--13.43
固定资产报废损失(万元)201.18--6.43----
公允价值变动损失(万元)3710.85---1720.92---5709.80
财务费用(万元)-6106.70---2721.31---2632.23
投资损失(万元)293.76--15.86---436.98
递延所得税资产减少(万元)-905.18--260.82--45.10
递延所得税负债增加(万元)-409.19---116.29---112.48
存货的减少(万元)-2812.35--1315.89---434.43
经营性应收项目的减少(万元)29145.33--15925.46--2739.64
经营性应付项目的增加(万元)-10183.55---13349.84--29004.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)103589.96--53030.69--101598.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64214.09--71195.07--55032.42
减:现金的期初余额(万元)55032.42--55032.42--18860.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9181.67--16162.65--36171.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)102.53---502.31--1383.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)181.69--127.47--191.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-272023-08-232023-04-272023-03-27
更新时间2024-03-242023-10-272023-08-242023-04-272023-03-27
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