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华民股份(300345)现金流量表图
华民股份(300345)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11893.8459340.8144361.2520549.848438.28
收到的税费返还(万元)50.51462.37213.20155.22110.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)808.261731.071626.38841.99707.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12752.6161534.2646200.8321547.069255.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19132.5997828.9772465.5755979.9731264.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4030.6012069.267471.264861.641851.99
支付的各项税费(万元)282.971045.51746.42531.94246.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1578.885003.744826.692348.412518.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25025.04115947.4885509.9563721.9735881.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12272.43-54413.23-39309.12-42174.91-26625.34
收回投资收到的现金(万元)165.65456.80316.24170.7070.24
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--15.739.069.067.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----368.26368.26--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165.65840.79693.56548.0377.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)534.7615418.8617588.9515686.1613291.55
投资支付的现金(万元)165.00455.00315.00170.0070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)699.7615873.8617903.9515856.1613361.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-534.11-15033.07-17210.39-15308.13-13283.58
吸收投资收到的现金(万元)--1109.90859.90250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1109.90859.90250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11921.4820603.4614096.048096.046000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10.0010.0010.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11921.4823713.3614965.948356.046010.00
偿还债务支付的现金(万元)4375.0050.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)210.93547.91246.26114.8837.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----150.86150.8665.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4585.931210.01397.12265.74103.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7335.5422503.3514568.838090.305906.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.2515.4226.1221.70-14.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5457.75-46927.53-41924.57-49371.04-34017.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9671.1756598.7056598.7056598.7056598.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4213.429671.1714674.137227.6622581.18
净利润(万元)---23861.12---11920.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10808.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.88--56.16--
长期待摊费用摊销(万元)------67.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.56--6.42--
固定资产报废损失(万元)--4210.70--1.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1659.94--160.83--
投资损失(万元)--62.36--63.46--
递延所得税资产减少(万元)---2638.35---1415.03--
递延所得税负债增加(万元)---21.65--22.33--
存货的减少(万元)---16606.09---24099.21--
经营性应收项目的减少(万元)---40907.66---19983.48--
经营性应付项目的增加(万元)--22409.09--1152.99--
其他(万元)---15502.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------42174.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9671.17--7227.66--
减:现金的期初余额(万元)--56598.70--56598.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------49371.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------317.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-272023-04-29
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