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双成药业(002693)现金流量表图
双成药业(002693)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20318.7314989.957919.8530553.4521713.74
收到的税费返还(万元)12.96----570.77538.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1336.17947.74173.871301.231410.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)21667.8615937.708093.7132425.4523662.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5338.803997.892225.635907.365597.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4383.773004.871604.825800.514298.88
支付的各项税费(万元)2774.362263.701744.252375.241721.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11872.618641.584507.1115820.5712534.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)24369.5417908.0510081.8229903.6824153.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2701.68-1970.35-1988.112521.78-490.92
收回投资收到的现金(万元)30527.4823648.9813799.9238720.0424168.00
取得投资收益收到的现金(万元)261.69144.1017.58469.00151.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2650.542650.271223.372697.952267.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)33439.7126443.3515040.8641886.9926586.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2661.601502.15571.483298.322049.27
投资支付的现金(万元)25332.4619495.2812370.8147095.8430545.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)27994.0620997.4312942.2950394.1632594.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)5445.655445.922098.58-8507.17-6008.40
吸收投资收到的现金(万元)563.78488.44--1045.261045.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)927.37561.30439.275000.007445.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------761.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1491.151049.74439.276806.698490.64
偿还债务支付的现金(万元)4000.00400.00400.001200.003152.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)542.00471.50237.221113.24785.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4542.00871.50637.222313.243937.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3050.85178.24-197.954493.454552.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.582.28-0.179.8610.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-308.473656.08-87.65-1482.08-1936.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)679.68679.68679.682161.762161.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)371.214335.76592.03679.68225.40
净利润(万元)---83.52---849.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------307.21--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--419.60--1148.71--
长期待摊费用摊销(万元)------98.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.52---2991.43--
固定资产报废损失(万元)--2253.21--1.69--
公允价值变动损失(万元)---109.75--5.62--
财务费用(万元)--510.63--1118.55--
投资损失(万元)---143.83---468.98--
递延所得税资产减少(万元)--10.46--6.32--
递延所得税负债增加(万元)---7.94---44.81--
存货的减少(万元)---1041.80---988.84--
经营性应收项目的减少(万元)---803.85---1383.01--
经营性应付项目的增加(万元)---2971.26--1957.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2521.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4335.76--679.68--
减:现金的期初余额(万元)--679.68--2161.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1482.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-262023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-262023-04-212022-10-27
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