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红旗连锁(002697)现金流量表图
红旗连锁(002697)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)300141.311144931.28859523.87565538.02296231.82
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1321.7712508.755167.505314.42651.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)301463.081157440.03864691.38570852.44296882.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242099.04812743.00628828.18409143.10221303.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32437.59128820.2695515.5167930.6436244.03
支付的各项税费(万元)10918.0242686.7634868.7623061.229688.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12222.4848959.9237725.7116502.9821036.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)297677.151033209.94796938.16516637.94288271.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3785.93124230.0967753.2254214.508611.35
收回投资收到的现金(万元)40000.0094000.0064000.0044000.0021000.00
取得投资收益收到的现金(万元)259.37657.87463.26319.79151.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.532041.66151.82139.7032.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--150.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40278.8996849.5364615.0844459.4821183.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1803.097149.184659.053357.941926.51
投资支付的现金(万元)40000.00113000.0073000.0053780.0023000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--150.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41803.09120299.1877659.0557137.9424926.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1524.20-23449.65-13043.97-12678.46-3742.73
吸收投资收到的现金(万元)--70.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--70.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--70.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--60112.0060112.0060112.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15512.8274789.8951897.15--14243.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15512.82134901.89112009.1595911.6514243.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15512.82-134831.89-112009.15-95911.65-14243.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13251.08-34051.45-57299.90-54375.60-9374.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)172767.19206818.63206818.63206818.63206818.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159516.11172767.19149518.73152443.03197443.71
净利润(万元)--56108.39--25678.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--283.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3719.14--2281.62--
长期待摊费用摊销(万元)--2849.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---771.37---139.78--
固定资产报废损失(万元)------4133.99--
公允价值变动损失(万元)---119.30------
财务费用(万元)--5100.40--2548.46--
投资损失(万元)---15385.56---6476.02--
递延所得税资产减少(万元)---561.40--106.90--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12824.92---4295.28--
经营性应收项目的减少(万元)---4428.00--6883.24--
经营性应付项目的增加(万元)--15233.28---10529.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--124230.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--172767.19--152443.03--
减:现金的期初余额(万元)--206818.63--206818.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34051.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66707.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112024-04-012023-10-202023-08-162023-04-18
更新时间2024-04-122024-04-022023-10-202023-08-162023-04-18
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