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永贵电器(300351)现金流量表图
永贵电器(300351)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101551.5169986.1543741.5618542.2390967.61
收到的税费返还(万元)--143.82--58.0035.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9038.345728.603304.941522.626936.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110589.8575858.5747046.5020122.8597940.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38145.4032072.2518963.5110580.8143873.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31314.8723921.0117313.3710352.7027970.15
支付的各项税费(万元)9210.907500.905458.393551.307540.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16790.0911939.887730.204335.8111209.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95461.2675434.0449465.4728820.6290593.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15128.59424.52-2418.97-8697.777346.71
收回投资收到的现金(万元)10.54100.00----300.29
取得投资收益收到的现金(万元)11.21356.02----308.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)407.20336.2610.05--53.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22150.0018773.7212061.902161.2148143.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22578.9519566.0012071.952161.2148804.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24160.4915833.886999.172938.876984.58
投资支付的现金(万元)1125.001125.001125.00--490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00100.00100.00100.0021178.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35285.4917058.888224.173038.8728652.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12706.532507.123847.78-877.6620152.07
吸收投资收到的现金(万元)1131.04104.25----1266.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------210.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90.00------190.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1221.04104.25----1456.64
偿还债务支付的现金(万元)190.24--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--------490.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------490.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)943.55379.13267.49142.072940.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1133.79379.13267.49142.073430.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)87.25-274.88-267.49-142.07-1973.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.188.6214.17-1.7947.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2509.122665.381175.50-9719.2925573.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52948.8452948.8452948.8452948.8427375.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55457.9655614.2154124.3343229.5452948.84
净利润(万元)9672.22--6655.52--15207.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1719.87--1014.32--2104.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)515.35--239.69--498.93
长期待摊费用摊销(万元)526.99--262.19--423.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-60.10--1.21--37.43
固定资产报废损失(万元)1.80--2.47--6.14
公允价值变动损失(万元)-6.53--4.85--38.96
财务费用(万元)47.49--9.16--10.64
投资损失(万元)-394.97--31.06---112.53
递延所得税资产减少(万元)407.72---19.68--175.69
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)3273.35--4827.19---10753.24
经营性应收项目的减少(万元)-11212.79---1748.86---28851.53
经营性应付项目的增加(万元)2092.17---17724.48--22148.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15128.59---2418.97--7346.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55457.96--54124.33--52948.84
减:现金的期初余额(万元)52948.84--52948.84--27375.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2509.12--1175.50--25573.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)864.72--361.61--718.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-082023-10-272023-08-252023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-102023-10-272023-08-272023-04-292023-04-21
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