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南京熊猫(600775)现金流量表图
南京熊猫(600775)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)302484.79232549.80152084.1182357.83433572.76
收到的税费返还(万元)2732.532142.881576.64347.794495.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12064.257025.115810.605782.6913764.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)317281.57241717.78159471.3688488.31451832.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232668.17175421.50121578.3175415.77349680.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64509.5046846.9532574.9319171.8563051.15
支付的各项税费(万元)14252.1212264.858212.805031.8714398.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12436.8815413.4010057.866266.839670.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323866.67249946.70172423.90105886.32436800.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6585.11-8228.92-12952.54-17398.0115032.07
收回投资收到的现金(万元)202.33--------
取得投资收益收到的现金(万元)7477.017157.056904.95449.667435.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.7717.1612.788.29231.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)116000.0082000.0061000.0035000.00124000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123697.1189174.2267917.7435457.95131666.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1382.24622.01364.85217.152045.34
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)134247.2472000.0051000.0012500.00126000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135629.4872622.0151364.8512717.15128045.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11932.3716552.2116552.8822740.803620.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1811.351811.351811.35--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7011.35--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7011.351811.351811.351811.35--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3887.193880.904.884.887209.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2607.822601.534.884.885930.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)455.11382.31193.13--1147.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4342.304263.21198.014.888357.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2669.05-2451.861613.341806.47-8357.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)235.97219.68212.7620.26335.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15612.456091.115426.457169.5210631.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95454.4395454.4395454.4395454.4384823.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79841.98101545.54100880.88102623.9595454.43
净利润(万元)-19427.27---593.76--8137.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)23678.99--112.12--1254.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1900.29--962.34--1911.55
长期待摊费用摊销(万元)573.61--282.70--557.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-46.87--2.07---25.85
固定资产报废损失(万元)4.77--2.10---54.25
公允价值变动损失(万元)162.49--258.62---156.94
财务费用(万元)65.64--23.09--41.62
投资损失(万元)-6124.92---4911.12---8871.53
递延所得税资产减少(万元)46.98---205.33---217.31
递延所得税负债增加(万元)-39.01--121.56--402.60
存货的减少(万元)3646.84--6058.92--37618.01
经营性应收项目的减少(万元)-5760.38--1557.68---17845.89
经营性应付项目的增加(万元)-15037.57---20626.25---19267.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6585.11---12952.54--15032.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79841.98--100880.88--95454.43
减:现金的期初余额(万元)95454.43--95454.43--84823.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15612.45--5426.45--10631.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)770.29---491.24--2326.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)741.22--297.64--637.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-292023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-292023-04-292023-04-03
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