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新钢股份(600782)现金流量表图
新钢股份(600782)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6483357.305170830.353660335.141913101.969206705.99
收到的税费返还(万元)15660.2510171.746109.331731.6623808.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--2791.981743.88681.05--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)450986.03443236.19366929.18348390.17716305.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6950003.585627030.264035117.522263904.849946819.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6064886.964779890.343442261.272007795.348458205.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)305939.80229208.60155883.13--382484.63
支付的各项税费(万元)90624.0089682.9763522.1344541.29207499.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1158.90829.93461.74--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------61315.33--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)500914.20444195.31348580.76112330.49890819.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6962364.975544136.114011077.212226444.189939009.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12361.3982894.1524040.3137460.667810.58
收回投资收到的现金(万元)725400.00564901.74388301.74205551.741213284.13
取得投资收益收到的现金(万元)67976.0851004.3932595.0513851.3339733.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16571.2013367.370.790.79288.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10243.1610243.1610243.1629179.44
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--982.32982.32----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)816047.17640498.98432123.06229647.021282486.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)232417.1376629.5856843.0428113.64116399.91
投资支付的现金(万元)804000.00629500.00528000.00395500.001027360.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--38623.4838623.4838623.48--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2626.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1070897.34744753.06623466.52462237.131146386.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-254850.17-104254.08-191343.46-232590.11136099.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)673344.86348250.00282150.0079050.00593042.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3478.08232.51--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)681244.44351728.08282382.5179050.00593042.43
偿还债务支付的现金(万元)366892.45289035.00165135.0036900.00608819.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44419.2454310.2551593.0217405.06170024.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1040.00------393.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5556.991116.99--6969.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)420607.05348902.24217845.0254305.06785812.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)260637.392825.8464537.4924744.94-192770.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1916.361625.863501.27-899.63619.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8490.52-16908.24-99264.39-171284.13-48241.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)433418.22433418.22433418.22433418.22481659.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)424927.71416509.99334153.84262134.09433418.22
净利润(万元)51702.72--29272.86--104886.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5469.14--19441.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2795.46--1412.50--2853.77
长期待摊费用摊销(万元)----123.99--218.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2246.94---32.46--2378.90
固定资产报废损失(万元)107131.62--101.17--18938.90
公允价值变动损失(万元)-186.03---186.03---1297.91
财务费用(万元)6648.96---5345.70--20950.89
投资损失(万元)-73818.91---27114.93---31733.95
递延所得税资产减少(万元)-12318.17--3475.29---6507.06
递延所得税负债增加(万元)-417.95---59.71--86.97
存货的减少(万元)104008.93--46340.22--2306.27
经营性应收项目的减少(万元)-12259.38--40733.53--353451.15
经营性应付项目的增加(万元)-208981.02---124218.48---586121.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----24040.31--7810.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)424927.71--334153.84--433418.22
减:现金的期初余额(万元)433418.22--433418.22--481659.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----99264.39---48241.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----671.54---2891.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----62.14--391.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-272023-08-272023-04-232023-04-18
更新时间2024-04-232023-10-282023-08-272023-04-232023-04-18
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