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鲁信创投(600783)现金流量表图
鲁信创投(600783)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4248.292855.951161.919448.005625.84
收到的税费返还(万元)0.150.150.15155.85155.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2283.481577.40847.932559.122384.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)6531.924433.502009.9912162.978166.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4731.652048.51634.464896.354072.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4643.112738.791438.628257.787409.74
支付的各项税费(万元)7432.187283.523386.957772.207098.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2482.201254.85635.476217.634533.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)19289.1413325.686095.5027143.9623115.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12757.22-8892.19-4085.52-14980.99-14948.62
收回投资收到的现金(万元)36366.2325603.6617080.85121246.6485457.96
取得投资收益收到的现金(万元)9030.412203.851536.957305.207109.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.250.250.2539.0634.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------6106.366106.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37392.9037156.0034546.1334542.0032503.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)82789.8064963.7653164.19169239.26131211.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)277.07204.6986.9119225.5718110.49
投资支付的现金(万元)46752.3427572.3415761.2663427.5234751.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17202.8847701.3531000.1774550.0674860.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)64232.2875478.3846848.35157203.14127722.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)18557.51-10514.626315.8512036.123488.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------117950.0098950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)------117950.0098950.00
偿还债务支付的现金(万元)1201.67832.44365.3930892.03228.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28818.255977.205284.2929659.9619021.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------236.19231.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1536.05879.72661.715113.603609.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)31555.977689.366311.3965665.5922859.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31555.97-7689.36-6311.3952284.4176090.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)738.54937.43-567.29-692.15327.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-25017.13-26158.73-4648.3548647.3964958.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95132.4995132.4995132.4946485.1046485.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)70115.3668973.7590484.1495132.49111443.24
净利润(万元)--24079.80--48381.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------274.64--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--36.97--72.31--
长期待摊费用摊销(万元)--145.16--97.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------33.42--
固定资产报废损失(万元)-------1.81--
公允价值变动损失(万元)---29138.39---16341.60--
财务费用(万元)--7270.26--14899.08--
投资损失(万元)---12466.74---67992.05--
递延所得税资产减少(万元)---430.17---901.70--
递延所得税负债增加(万元)--7920.80--3325.32--
存货的减少(万元)---57.94--1019.60--
经营性应收项目的减少(万元)--429.60--3685.34--
经营性应付项目的增加(万元)---7616.76---3270.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8892.19---14980.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59953.75--81629.19--
减:现金的期初余额(万元)--81629.19--36845.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)--9020.00--13503.30--
减:现金等价物的期初余额(万元)--13503.30--9640.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26158.73--48647.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---294.45---17.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--703.69--1027.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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