中财网 中财网股票行情
中储股份(600787)现金流量表图
中储股份(600787)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7499846.695203850.223237221.081498165.676966256.76
收到的税费返还(万元)1400.951379.871170.53211.41861.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)530458.31307746.95227053.2373220.37668371.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8031705.955512977.043465444.851571597.457635489.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6973717.424807326.173003578.611399806.006521974.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118983.6085882.9762359.7535024.46112869.95
支付的各项税费(万元)414101.45283325.06194634.6496998.74412685.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)403477.32263188.27199047.2747668.52499516.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7910279.795439722.473459620.281579497.727547045.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)121426.1673254.575824.57-7900.2788444.43
收回投资收到的现金(万元)198.35143.00100.00170111.79381.34
取得投资收益收到的现金(万元)291.81141.51110.9313.5415.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15618.79302.861184.284.7068422.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1851.51----300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39582.582438.873246.71170130.0369119.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18080.118967.046137.223257.6421471.91
投资支付的现金(万元)3581.7530.00--170053.79780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59057.968997.046137.22173311.4322251.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19475.38-6558.17-2890.51-3181.4046867.34
吸收投资收到的现金(万元)--------49.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------49.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138496.2082593.7260729.17183.05183337.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140810.1582593.7260729.17183.05183386.25
偿还债务支付的现金(万元)177196.73156394.96133786.2381153.36219254.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22396.6314317.539440.35789.2035829.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1320.08------586.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--44467.14--1743.457697.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)206767.86215179.62186812.1183686.01262782.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65957.72-132585.90-126082.94-83502.96-79396.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-421.39-186.7528.78-31.95390.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35571.68-66076.26-123120.10-94616.5756305.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)357768.23357768.23357768.23339945.31301462.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)393339.91291691.98234648.13245328.75357768.23
净利润(万元)57259.07--44146.71--54926.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------5637.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7114.65--3652.26--7948.07
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-157867.37---37702.79---92912.73
固定资产报废损失(万元)19773.65--9778.45--20117.06
公允价值变动损失(万元)15039.83---1052.72--1492.80
财务费用(万元)8308.59--3447.40--7977.33
投资损失(万元)54651.72--4374.36--36995.68
递延所得税资产减少(万元)2792.45--1363.92---8839.22
递延所得税负债增加(万元)-7737.28--6252.53--23372.94
存货的减少(万元)194.90---33650.75--10394.13
经营性应收项目的减少(万元)47584.45---34850.77--41587.87
经营性应付项目的增加(万元)52942.44--36326.04---40996.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------71508.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)393339.91--234648.13--357768.23
减:现金的期初余额(万元)357768.23--357768.23--301462.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------40496.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------14247.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------6258.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-292025-08-302025-04-282025-04-21
更新时间2026-03-302025-10-302025-08-302025-04-292026-03-30
↑返回页顶↑

转至中储股份（600787）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。