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轻纺城(600790)现金流量表图
轻纺城(600790)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60752.9737161.2928697.417990.1085032.05
收到的税费返还(万元)6603.330.98--2695.21144.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4449.133824.572261.981721.524725.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71805.4340986.8430959.3912406.8389902.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7966.688787.115850.324813.597288.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23189.1317425.4512440.055737.3616600.07
支付的各项税费(万元)21149.5713837.5912545.044412.6943994.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11390.426999.854618.583854.776030.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63695.7947049.9935453.9918818.4173913.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8109.63-6063.15-4494.60-6411.5715988.63
收回投资收到的现金(万元)4942.291439.161403.611508.74902.97
取得投资收益收到的现金(万元)13006.5914987.1213802.061077.945326.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20033.9520056.5620077.53--92117.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9983.5110022.613868.58--26572.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47966.3446505.4439151.782586.69124918.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)125254.9887730.8636159.1013611.25108863.49
投资支付的现金(万元)40431.1040361.1040361.1011629.615827.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5172.09--4413.73----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6000.006000.006000.006000.0023000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176858.17138505.6986933.9231240.86137691.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-128891.83-92000.24-47782.14-28654.18-12772.78
吸收投资收到的现金(万元)11587.6710810.8010463.3010386.001855.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11587.6710810.8010463.3010386.001855.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)324840.00204900.00150000.0027000.00112000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)336427.67215710.80160463.3037386.00113855.00
偿还债务支付的现金(万元)88019.6920000.00----32000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29185.5026078.991673.68729.3522902.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--22.5522.55----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14896.1314873.5814873.5813897.5834234.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132101.3360952.5716547.2614626.9389137.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)204326.34154758.23143916.0422759.0724717.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.74------3.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)83544.8856694.8491639.31-12306.6827937.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175843.32175843.32175843.32175844.62147905.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259388.20232538.16267482.63163537.94175843.32
净利润(万元)22750.25--20886.80--119317.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)128.00--64.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3714.15--1852.90--3617.93
长期待摊费用摊销(万元)1207.63--695.08--1083.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.77---70.06---126801.46
固定资产报废损失(万元)2.95--2.77--10.68
公允价值变动损失(万元)---------1.15
财务费用(万元)4598.01--1763.62--952.89
投资损失(万元)-14298.42---13437.09---6854.41
递延所得税资产减少(万元)295.57--234.64---710.97
递延所得税负债增加(万元)-656.45---64.00----
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)972.74---1891.62---4898.58
经营性应付项目的增加(万元)-28792.49---21740.42--9954.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8109.63---4494.60--15988.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)259388.20--267482.63--175843.32
减:现金的期初余额(万元)175843.32--175843.32--147905.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)83544.88--91639.31--27937.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)472.60---1394.54--2940.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)474.30--227.94--437.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-262023-08-272023-04-292023-04-27
更新时间2024-04-112023-10-262023-08-272023-04-292023-04-27
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