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京能置业(600791)现金流量表图
京能置业(600791)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)460621.60377414.31262316.65333306.38236294.03
收到的税费返还(万元)4259.812811.74--4585.380.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)485618.12211638.579040.42118641.08103278.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)950499.54591864.62271357.06456532.83339573.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122203.8473354.9233960.74439792.30366192.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11951.677576.763958.4717017.539325.39
支付的各项税费(万元)28369.7020668.458235.2240037.0232663.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)496625.68219970.2211984.17144490.59140801.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)659150.88321570.3558138.61641337.43548983.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)291348.66270294.27213218.45-184804.60-209409.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------62.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.85----32.405.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2.85----94.475.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50.3425.156.34241.22147.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12042.3312042.33
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)50.3425.156.3412283.5512189.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47.48-25.15-6.34-12189.07-12184.34
吸收投资收到的现金(万元)------29500.0029500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------29500.0024500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)234987.15125142.0293150.84924707.72604494.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)234987.15125142.0293150.84954207.72633994.02
偿还债务支付的现金(万元)268514.26176605.18143058.80776189.14426390.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41611.9020515.9811177.2467389.0455038.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1662.431190.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)310126.16197121.16154236.04845240.62482619.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75139.01-71979.14-61085.20108967.11151375.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)216162.17198289.98152126.91-88026.57-70219.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155435.53155435.53155435.53243462.10243462.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)371597.70353725.52307562.45155435.53173242.99
净利润(万元)---11823.76--13049.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9182.57--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--19.17--33.14--
长期待摊费用摊销(万元)------758.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------8.38--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---717.20--81.22--
财务费用(万元)--5912.53--5428.04--
投资损失(万元)--923.74---49.52--
递延所得税资产减少(万元)--1541.03--10155.44--
递延所得税负债增加(万元)--202.07---75.31--
存货的减少(万元)--118982.94--62310.54--
经营性应收项目的减少(万元)---7879.53---4959.79--
经营性应付项目的增加(万元)--162728.64---281195.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--270294.27---184804.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--353725.52--155435.53--
减:现金的期初余额(万元)--155435.53--243462.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--198289.98---88026.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---11.32---237.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--341.12--573.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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