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悦达投资(600805)现金流量表图
悦达投资(600805)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)334006.80221862.01145652.4960862.76343753.83
收到的税费返还(万元)2319.251657.301356.39868.998609.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36939.0530395.3222312.1016061.0962115.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)373265.11253914.63169320.9977792.85414478.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)290265.50207104.93143977.6956548.14312425.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44162.7533078.3522506.7312625.3644999.96
支付的各项税费(万元)6789.946293.884753.341926.585561.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52447.7322225.579617.1112313.9450390.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)393665.92268702.73180854.8783414.02413377.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20400.81-14788.10-11533.87-5621.171100.10
收回投资收到的现金(万元)67097.0495711.7690419.0086358.0061844.06
取得投资收益收到的现金(万元)41816.145012.302464.71--32403.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9232.287665.375497.59817.786287.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------156.14
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118145.46108389.4398381.3087175.78100691.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45967.2825503.5410276.977991.486876.66
投资支付的现金(万元)2767.502767.502767.501267.5026322.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2927.87--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51662.6628271.0413044.479458.9833198.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)66482.8180118.3985336.8377716.8067493.01
吸收投资收到的现金(万元)6031.00--17.20--3000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6031.00--0.00--3000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)186408.00148427.48147427.2887843.39242467.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2302.19--0.00--2877.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)194741.19148427.48147444.4887843.39248345.08
偿还债务支付的现金(万元)183763.02154525.00136115.00110115.00326447.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9024.9711359.354428.682705.2313107.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6928.303610.752949.75762.044502.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)199716.28169495.10143493.43113582.27344058.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4975.10-21067.623951.05-25738.88-95713.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.6945.3924.68-23.75100.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41139.5944308.0677778.6946333.00-27020.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70080.5470239.5970080.5470080.5497100.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111220.12114547.64147859.23116413.5470080.54
净利润(万元)1343.99--5208.19--2958.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)527.94--310.46--5104.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1241.26--629.93--1374.01
长期待摊费用摊销(万元)1050.10--491.64--1099.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4573.91---2310.20---2887.92
固定资产报废损失(万元)22.36------43.85
公允价值变动损失(万元)-7867.44---8489.37--7606.07
财务费用(万元)7771.81--4432.79--13003.74
投资损失(万元)-11638.56---7013.51---50373.86
递延所得税资产减少(万元)-3091.76------128.10
递延所得税负债增加(万元)3323.88--1711.81---3320.22
存货的减少(万元)-1332.67---423.18--3482.49
经营性应收项目的减少(万元)-73808.97--3969.12---40663.58
经营性应付项目的增加(万元)52906.75---17243.70--48611.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20400.81---11533.87--1100.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)111220.12--147859.23--70080.54
减:现金的期初余额(万元)70080.54--70080.54--97100.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)41139.59--77778.69---27020.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-143.51--76.40---901.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1420.99----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-192023-07-282023-04-212023-03-30
更新时间2024-04-012023-10-202023-07-292023-04-212023-03-30
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