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创元科技(000551)现金流量表图
创元科技(000551)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)373959.04307787.50190061.5487300.06421733.41
收到的税费返还(万元)3298.302871.931921.84836.874160.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11404.646795.025315.152393.917248.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)388661.98317454.45197298.5390530.84433142.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)279419.54250450.12152920.9765782.98312170.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51651.2636163.6925274.9515540.0548182.57
支付的各项税费(万元)17864.9616685.9111916.156944.3315778.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17804.849920.956838.743585.9214152.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)366740.60313220.67196950.8191853.29390284.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21921.384233.78347.72-1322.4542858.09
收回投资收到的现金(万元)2347.992236.652236.65500.000.33
取得投资收益收到的现金(万元)2638.082587.30761.8912.002665.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)219.7616.5313.4913.49146.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1604.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5205.834840.473012.04525.494417.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7612.685061.303059.331924.446179.95
投资支付的现金(万元)4960.002000.002000.00121.706961.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3105.82
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28072.687061.305059.332046.1416247.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22866.85-2220.83-2047.30-1520.65-11830.22
吸收投资收到的现金(万元)--------2065.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88240.0075850.0042940.0017210.0086090.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4625.704507.243130.971974.795048.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92865.7080357.2446070.9719184.7993203.48
偿还债务支付的现金(万元)86990.0077390.0039880.0019000.0081050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11334.7011606.925608.25556.057796.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6364.137106.154467.71--5331.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5769.003674.082489.421202.067859.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104093.7092671.0047977.6620758.1196706.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11228.00-12313.75-1906.69-1573.32-3503.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)756.01412.62576.94-228.772410.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11417.46-9888.19-3029.33-4645.1929935.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119411.55119411.55119411.55119411.5589476.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107994.09109523.36116382.22114766.36119411.55
净利润(万元)27020.34--14857.57--27251.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3449.46--983.27--2619.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)980.30--489.29--831.37
长期待摊费用摊销(万元)127.96--209.45--335.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-68.58---9.51--51.98
固定资产报废损失(万元)58.01--14.03--45.19
公允价值变动损失(万元)18.80--8.49--9.13
财务费用(万元)1226.98--589.11--119.25
投资损失(万元)-3015.13---782.59---3021.61
递延所得税资产减少(万元)-815.44---156.12---414.94
递延所得税负债增加(万元)-563.92---12.41---553.29
存货的减少(万元)-1257.27--10988.29---21592.34
经营性应收项目的减少(万元)-18973.35---42049.72---19665.70
经营性应付项目的增加(万元)-809.71--8699.00--44117.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21921.38--347.72--42858.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)107994.09--116382.22--119411.55
减:现金的期初余额(万元)119411.55--119411.55--89476.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11417.46---3029.33--29935.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3573.96--928.41--1606.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)718.32--352.94--771.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-082023-10-272023-08-212023-04-292023-04-11
更新时间2024-04-102023-10-272023-08-222023-04-292023-04-11
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