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华北制药(600812)现金流量表图
华北制药(600812)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180604.06845709.92642834.51406108.65197726.05
收到的税费返还(万元)2391.2710153.346346.764098.202047.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44330.4319810.7715114.3410671.625732.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227325.76875674.04664295.62420878.46205506.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86047.87398362.21303163.12187400.5182589.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33488.86135584.4596904.1763497.1431291.02
支付的各项税费(万元)11130.2560846.4249540.8134165.0718623.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39950.51178454.29155315.01109317.2454216.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170617.48773247.37604923.12394379.95186720.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56708.28102426.6759372.5026498.5118785.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--58.9558.95----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--69.0969.0937.3423.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--128.04128.0437.3423.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19268.2262303.5138013.0225747.6311736.90
投资支付的现金(万元)--26000.005000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19268.2288303.5143013.0225747.6311736.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19268.22-88175.47-42884.98-25710.29-11713.90
吸收投资收到的现金(万元)--1000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)184594.00982840.92730093.92466048.23283614.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17651.0094544.0091477.0384277.0330180.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202245.001078384.92821570.94550325.26313794.13
偿还债务支付的现金(万元)191754.74958060.56687240.30431248.02237539.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11850.1851622.3436746.6527922.7313140.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47579.31139116.35128107.2397869.9932261.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251184.231148799.25852094.18557040.74282941.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48939.23-70414.33-30523.23-6715.4830852.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)247.731206.79917.62751.13-127.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11251.45-54956.35-13118.09-5176.1337797.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50500.46105456.81105456.81105456.81105456.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39249.0150500.4692338.71100280.68143254.29
净利润(万元)--4938.79--4280.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1447.50--1490.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10551.10--4779.81--
长期待摊费用摊销(万元)--1079.23--509.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.58---46.67--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--50189.57--26098.60--
投资损失(万元)---4685.11---2376.84--
递延所得税资产减少(万元)---184.47------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8710.98--585.46--
经营性应收项目的减少(万元)--34282.82---38914.46--
经营性应付项目的增加(万元)---63726.70---5671.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--102426.67--26498.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50500.46--100280.68--
减:现金的期初余额(万元)--105456.81--105456.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54956.35---5176.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--67.02--2075.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13903.23--6790.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-262023-08-212023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-012023-10-262023-08-212023-04-27
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