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理工导航(688282)现金流量表图
理工导航(688282)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16754.966634.215750.434688.4027882.51
收到的税费返还(万元)------0.93--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1218.51921.20573.10321.771507.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17973.477555.406323.535011.1029389.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12914.027842.936755.891335.4719977.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5772.474423.673155.841953.614869.79
支付的各项税费(万元)2149.351118.271055.10925.47701.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1280.221213.47640.46186.372083.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22116.0614598.3511607.284400.9327631.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4142.59-7042.95-5283.76610.171758.07
收回投资收到的现金(万元)78100.0058700.0048200.0021200.0043410.00
取得投资收益收到的现金(万元)339.25237.85186.7797.67330.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)449.46449.46449.46449.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78888.7159387.3148836.2321747.1343740.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1098.06710.16497.37192.267340.73
投资支付的现金(万元)85400.0065112.0055000.0033500.0040710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86498.0665822.1655497.3733692.2656512.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7609.35-6434.84-6661.14-11945.12-12772.29
吸收投资收到的现金(万元)--612.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2799.001516.501216.50783.72500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)908.09164.88164.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3707.092293.381381.38783.721311.17
偿还债务支付的现金(万元)1492.65609.15609.15416.503320.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48.7933.9720.599.5936.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)799.61674.7986.6787.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2341.051317.91716.41513.2813483.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1366.04975.47664.97270.44-12172.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10385.90-12502.31-11279.92-11064.52-23186.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48942.5448942.5448942.5448942.5472128.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38556.6436440.2237662.6137878.0248942.54
净利润(万元)-475.03---1896.64---290.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3359.96--265.26----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)375.01--191.21--340.86
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.21-------4.73
固定资产报废损失(万元)0.26--0.20--1566.69
公允价值变动损失(万元)-1053.00---345.68---453.51
财务费用(万元)63.10--0.49--41.94
投资损失(万元)290.06--193.09--150.38
递延所得税资产减少(万元)-355.12---620.55---633.53
递延所得税负债增加(万元)98.88--5.88--165.38
存货的减少(万元)1462.17---5897.90--2327.49
经营性应收项目的减少(万元)-15655.60--2964.71---4051.06
经营性应付项目的增加(万元)3193.80---1154.68--3760.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4142.59---5283.76----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38556.64--37662.61--48942.54
减:现金的期初余额(万元)48942.54--48942.54--72128.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10385.90---11279.92----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2739.49--116.22----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)137.86--51.97----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-292025-08-282025-04-292025-04-22
更新时间2026-04-012025-10-302025-08-292025-04-292025-04-22
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