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益民集团(600824)现金流量表图
益民集团(600824)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78488.9458261.6927675.4873322.2253327.30
收到的税费返还(万元)------1176.321177.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)429.30403.16305.151226.07996.14
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20305.4513900.319052.9118768.7113775.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)99223.6972565.1637033.5594493.3269275.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49566.4037497.4026938.3948460.7633238.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15523.8510839.355816.5619505.6114394.92
支付的各项税费(万元)6912.164371.051581.007702.356315.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)-481.80-509.513167.59-2919.23651.08
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11515.417433.054419.2715433.2212149.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)83036.0359631.3541922.8088182.7066750.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16187.6612933.81-4889.256310.622525.77
收回投资收到的现金(万元)7473.787381.127191.74109650.2436288.33
取得投资收益收到的现金(万元)397.64397.64397.64150.00150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.300.301.131.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)7871.727779.067589.68109801.3736439.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)944.02678.37396.442934.151667.96
投资支付的现金(万元)45000.0055000.0059000.00106900.00129897.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)45944.0255678.3759396.44109834.15131564.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38072.30-47899.30-51806.76-32.78-95125.62
吸收投资收到的现金(万元)170.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------52000.0052000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.510.51--0.350.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)170.510.51--52000.3552000.35
偿还债务支付的现金(万元)38000.0038000.0023000.0054000.0054000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)385.33368.98260.224209.523883.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5315.151730.76784.673485.412386.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)43700.4940099.7424044.8961694.9360270.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43529.98-40099.23-24044.89-9694.57-8270.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-65414.62-75064.72-80740.90-3416.73-100870.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132618.77132618.77132618.77136035.50136035.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)67204.1557554.0551877.87132618.7735165.34
净利润(万元)--5357.97---29917.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---7.20--3805.35--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--52.72--255.28--
长期待摊费用摊销(万元)--383.11--566.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.49---17.88--
固定资产报废损失(万元)------127.94--
公允价值变动损失(万元)---188.43--30537.85--
财务费用(万元)--709.84--1994.20--
投资损失(万元)---570.33---3018.48--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--47.11---7634.46--
存货的减少(万元)---122.93---631.00--
经营性应收项目的减少(万元)--453.69--3362.38--
经营性应付项目的增加(万元)--2151.33---1348.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12933.81--6310.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57554.05--132618.77--
减:现金的期初余额(万元)--132618.77--136035.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---75064.72---3416.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--22.71---326.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1920.28--3129.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-252023-04-242022-10-26
更新时间2023-10-272023-08-292023-04-252023-04-242022-10-26
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