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冠龙节能(301151)现金流量表图
冠龙节能(301151)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19808.70104872.3776478.3046735.1223497.38
收到的税费返还(万元)38.00305.68305.68305.68152.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3776.8915526.3012345.888135.684760.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23623.59120704.3689129.8655176.4928410.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12371.5653679.1537422.1622262.8111165.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5904.6518904.7314573.5810399.396325.68
支付的各项税费(万元)2322.868414.716179.434468.121984.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8404.3420039.4916394.9811679.386321.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29003.41101038.0874570.1548809.7025796.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5379.8219666.2814559.716366.792613.51
收回投资收到的现金(万元)5505.0039883.3526883.3513163.358013.32
取得投资收益收到的现金(万元)63.66247.06164.0695.2341.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--96.8594.8055.4036.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1327.72100.00100.00100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5568.6641554.9827242.2113413.988191.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4598.8612885.478223.265700.142722.34
投资支付的现金(万元)4000.0040290.0040190.0027670.001100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----38.4038.4038.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8598.8653175.4748451.6633408.543860.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3030.20-11620.48-21209.45-19994.564330.86
吸收投资收到的现金(万元)--2400.06--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.0017000.0017000.007000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.0019400.0617000.007000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.0027000.0020000.0011000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)133.694039.393918.061725.45187.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112.54625.11337.94285.85149.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2246.2431664.5024256.0013011.29336.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3753.76-12264.44-7256.00-6011.291663.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.8213.6629.9345.37-10.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4663.08-4204.99-13875.81-19593.708596.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111956.54116161.53116161.53116161.53116161.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107293.47111956.54102285.7296567.83124758.38
净利润(万元)--9850.07--3150.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--189.50--921.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--364.10--181.90--
长期待摊费用摊销(万元)--88.24--22.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.04---32.62--
固定资产报废损失(万元)--7.62--2.29--
公允价值变动损失(万元)---358.40---316.94--
财务费用(万元)--700.11--412.41--
投资损失(万元)---32.95---9.47--
递延所得税资产减少(万元)---470.96---524.21--
递延所得税负债增加(万元)---91.51---3.19--
存货的减少(万元)--5455.12---4740.30--
经营性应收项目的减少(万元)---2362.68--287.53--
经营性应付项目的增加(万元)--3653.06--6418.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19666.28--6366.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111956.54--96567.83--
减:现金的期初余额(万元)--116161.53--116161.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4204.99---19593.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1324.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--534.52--268.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-292023-08-282023-04-21
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-292023-04-21
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