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申通地铁(600834)现金流量表图
申通地铁(600834)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39013.0825997.9715978.935706.1036569.43
收到的税费返还(万元)359.72277.72206.92136.96970.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)100323.3288258.302556.431480.9050685.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139696.12114533.9918742.287323.9688224.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11011.985934.694918.29602.449877.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16439.6012041.117995.394257.8313502.58
支付的各项税费(万元)4009.772734.051582.30707.965329.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)128584.36128417.7254761.1220608.2151799.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160045.71149127.5869257.1026176.4480509.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20349.59-34593.59-50514.82-18852.487715.40
收回投资收到的现金(万元)54000.0054000.002000.00--20000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2968.452968.451963.72--4408.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56968.4556968.453963.72--24409.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3921.683365.32580.371381.652940.95
投资支付的现金(万元)39000.0014000.004000.004255.002036.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42921.6817365.324580.375636.654977.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14046.7739603.13-616.65-5636.6519431.63
吸收投资收到的现金(万元)245.00245.00245.00--245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00--245.00--245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100321.8374925.5471092.2750957.1463290.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100566.8375170.5471337.2750957.1463535.20
偿还债务支付的现金(万元)120680.4860463.0460463.0460000.00104534.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5519.694416.541855.081721.843797.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)568.40568.40------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)459.64--193.09--487.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126659.8064879.5862511.2161721.84108820.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26092.9810290.968826.06-10764.71-45284.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32395.7915300.50-42305.41-35253.84-18137.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55408.1255470.4455408.1255470.4473545.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23012.3370770.9413102.7120216.6055408.12
净利润(万元)7414.74--3582.90--7717.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)144.56--39.36--24.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11.29--6.31--14.00
长期待摊费用摊销(万元)--------217.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)0.49--0.04--21.38
公允价值变动损失(万元)-----10.83--19.50
财务费用(万元)201.60--888.73--1658.38
投资损失(万元)-2089.11---1740.33---4124.16
递延所得税资产减少(万元)-118.61---193.95---95.23
递延所得税负债增加(万元)-38.55---19.68---75.64
存货的减少(万元)-1470.15---492.79---554.02
经营性应收项目的减少(万元)-156834.34---54199.77---67067.39
经营性应付项目的增加(万元)128800.35--359.04--66897.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20349.59---50514.82--7715.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23012.33--13102.71--55408.12
减:现金的期初余额(万元)55408.12--55408.12--73545.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32395.79---42305.41---18137.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)424.10--661.06--234.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)425.49--212.58--479.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-272023-08-172023-04-292023-04-28
更新时间2024-04-182023-10-272023-08-182023-04-292023-04-28
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