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唯捷创芯(688153)现金流量表图
唯捷创芯(688153)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173259.18115253.7967247.52231917.99190407.36
收到的税费返还(万元)8027.044844.072526.9814730.4010968.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5856.553317.68412.7110149.445847.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187142.77123415.5470187.21256797.84207223.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89772.8455872.7325362.69238649.69201440.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23343.9016178.369513.6132976.6125778.17
支付的各项税费(万元)923.87626.72337.215473.375394.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6940.815042.692472.5311523.678403.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120981.4277720.5037686.04288623.34241016.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66161.3545695.0432501.16-31825.50-33792.99
收回投资收到的现金(万元)143500.0080500.0023000.00142805.2878000.00
取得投资收益收到的现金(万元)294.26190.1037.48291.89203.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------57.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4300.184300.18------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148094.4384990.2827337.66143154.1978203.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18295.2516116.3512226.5322397.768829.71
投资支付的现金(万元)160100.0080500.0028000.00141700.0078000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1032.07--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178395.2596616.3540226.53165129.8386829.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30300.82-11626.07-12888.87-21975.64-8626.02
吸收投资收到的现金(万元)46.3446.3446.341740.481740.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.001800.001800.0030361.429771.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------209.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1846.341846.341846.3432311.2812348.71
偿还债务支付的现金(万元)30712.9327121.534000.0011041.9011041.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)344.87237.74137.372541.022430.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5871.215450.92--9833.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36929.0032810.199370.5323416.8915141.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35082.66-30963.84-7524.188894.39-2792.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)518.80499.39406.17391.3240.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1296.673604.5212494.27-44515.43-45171.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)265174.10265174.10265174.10309689.54309689.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)266470.78268778.62277668.38265174.10264518.34
净利润(万元)---943.36---2372.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--521.09--819.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--289.49--673.93--
长期待摊费用摊销(万元)------1875.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------141.52--
固定资产报废损失(万元)--4288.49--0.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---155.97---1333.93--
投资损失(万元)---183.11--1011.16--
递延所得税资产减少(万元)---111.02---584.92--
递延所得税负债增加(万元)---17.73---35.47--
存货的减少(万元)--18801.52---13341.14--
经营性应收项目的减少(万元)--12803.50--9752.74--
经营性应付项目的增加(万元)--7795.89---42981.36--
其他(万元)--1035.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45695.04---31825.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--268778.62--265174.10--
减:现金的期初余额(万元)--265174.10--309689.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3604.52---44515.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---166.10--191.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--763.16--1672.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
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