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英集芯(688209)现金流量表图
英集芯(688209)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114188.5369901.9133331.75142089.94100627.38
收到的税费返还(万元)2663.112047.41592.553546.672478.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1263.771130.451416.932301.222052.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118115.4173079.7635341.23147937.83105158.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86460.4047867.9323070.8986204.6773684.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20784.2614820.299087.9324201.5718062.04
支付的各项税费(万元)4612.943075.911273.476142.774429.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3563.962446.041350.647999.142992.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115421.5568210.1734782.93124548.1599168.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2693.854869.59558.3023389.685990.51
收回投资收到的现金(万元)145678.71119078.7119000.0054800.0027000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2333.352142.2435.81957.02657.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.30--0.630.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148012.36121221.2619035.8155757.6527657.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5293.023855.531194.686978.215168.96
投资支付的现金(万元)144814.22104637.417500.00106300.0039200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150107.24108492.938694.68113278.2144368.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2094.8812728.3210341.13-57520.56-16711.24
吸收投资收到的现金(万元)758.63----4003.63315.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------53.56--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.00----60.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7758.63----4063.63315.62
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3855.993828.15--1178.581178.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)905.15----5147.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4761.144490.26296.276325.606193.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2997.49-4490.26-296.27-2261.97-5877.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.46-15.87-11.52-9.70-9.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3575.0013091.7910591.64-36402.56-16608.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3883.563883.563883.5640286.1140286.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7458.5616975.3414475.203883.5623678.06
净利润(万元)--5084.82--12203.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2352.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--615.89--1077.29--
长期待摊费用摊销(万元)------563.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.16---47.91--
固定资产报废损失(万元)--1087.30--0.68--
公允价值变动损失(万元)---212.01---232.77--
财务费用(万元)--46.87---1997.98--
投资损失(万元)--465.42--1014.03--
递延所得税资产减少(万元)---550.70---790.98--
递延所得税负债增加(万元)---13.76--19.93--
存货的减少(万元)---170.88--5235.42--
经营性应收项目的减少(万元)---12051.46---2548.37--
经营性应付项目的增加(万元)--7776.38---1546.35--
其他(万元)--1043.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------23389.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16975.34--3883.56--
减:现金的期初余额(万元)--3883.56--40286.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------36402.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------186.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------762.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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