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电科数字(600850)现金流量表图
电科数字(600850)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1077892.77690987.28403470.26202771.77993602.23
收到的税费返还(万元)1881.21246.20221.10101.571034.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10112.409175.057220.481542.8011166.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1089886.38700408.53410911.84204416.141005803.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)893045.14667571.57444656.03227254.07829254.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115368.9893156.0566288.0239209.02103620.04
支付的各项税费(万元)35513.2321785.7413142.896154.0535097.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31565.8723194.0814784.785165.8829885.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1075493.22805707.43538871.72277783.03997857.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14393.16-105298.90-127959.88-73366.897945.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.933.530.630.3324.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--985.17------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.93988.710.630.3324.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11838.018025.715273.423091.689448.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11838.018025.715273.423091.689448.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11831.08-7037.00-5272.79-3091.35-9424.06
吸收投资收到的现金(万元)7205.34--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25944.6119298.3212698.326700.0022000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33149.9519298.3212698.326700.0022000.00
偿还债务支付的现金(万元)25312.9120897.0010450.004900.0021100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21110.2220971.9120843.26157.4017664.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------900.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7897.114833.562949.2810639.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56172.9449766.0236126.828006.6949403.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23022.98-30467.70-23428.51-1306.69-27403.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)718.911244.671458.43-445.683050.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19741.99-141558.93-155202.74-78210.60-25831.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)290128.41290128.41290128.41290128.41315959.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)270386.42148569.48134925.67211917.81290128.41
净利润(万元)52264.46--13060.87--53169.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----100.70--1088.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3704.14--1784.18--2786.18
长期待摊费用摊销(万元)----329.51--671.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-379.21---29.66---22.10
固定资产报废损失(万元)1718.11--5.42--34.55
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)901.66---743.75---1638.09
投资损失(万元)-193.49---145.82--86.54
递延所得税资产减少(万元)-1370.93---544.39---1535.34
递延所得税负债增加(万元)211.56---164.78--1.47
存货的减少(万元)14447.63---14472.89---14632.26
经营性应收项目的减少(万元)-50808.86---35257.01--13711.69
经营性应付项目的增加(万元)-20664.83---99159.50---60706.61
其他(万元)1400.15--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----127959.88--7945.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)270386.42--134925.67--290128.41
减:现金的期初余额(万元)290128.41--290128.41--315959.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----155202.74---25831.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2828.36--2852.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3666.23--7516.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-312023-08-252023-04-252023-04-25
更新时间2024-04-022023-10-312023-08-272023-04-252023-04-25
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