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思特威-W(688213)现金流量表图
思特威-W(688213)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)585121.53316947.15143720.15723290.12476662.01
收到的税费返还(万元)32820.5721999.518639.9327849.6820049.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7433.862378.56417.933693.101530.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)625375.96341325.22152778.02754832.90498242.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)669368.43471827.77181518.92666518.04520748.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42592.6928844.0515533.9636448.3027718.61
支付的各项税费(万元)7507.706444.421241.682278.851628.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10136.285281.093519.7012146.719545.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)729605.11512397.33201814.27717391.90559641.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-104229.14-171072.11-49036.2537441.01-61398.89
收回投资收到的现金(万元)------5242.21--
取得投资收益收到的现金(万元)652.60626.50--1447.36751.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.13----117.44160.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------980.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)689.73626.50--7787.41912.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48983.8529282.9716754.2154777.2143013.32
投资支付的现金(万元)8.43----3085.231224.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2.45--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------965.10421.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48992.2829282.9716754.2158829.9944659.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48302.55-28656.47-16754.21-51042.58-43747.30
吸收投资收到的现金(万元)572.72----5750.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)430821.80323194.03135334.58342242.44272539.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)431394.51323194.03135334.58347992.82272539.59
偿还债务支付的现金(万元)241166.22129575.9283741.42266915.07141269.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12363.5210008.451911.8514198.1512385.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)660.51450.48122.422726.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)254190.24140034.8585775.69283839.54153655.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)177204.27183159.1849558.9064153.28118884.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)635.33821.55440.72277.10-942.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25307.91-15747.85-15790.8450828.8012796.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120316.94120316.94120316.9469488.1469488.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145624.85104569.09104526.10120316.9482284.33
净利润(万元)--39686.36--39273.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2687.54--9145.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1379.08--2227.10--
长期待摊费用摊销(万元)--3801.79--7811.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------60.90--
固定资产报废损失(万元)--44.41------
公允价值变动损失(万元)--610.24---129.89--
财务费用(万元)--2603.70--7774.82--
投资损失(万元)---342.20--818.03--
递延所得税资产减少(万元)--2885.19--1314.57--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---15924.29---143379.68--
经营性应收项目的减少(万元)---231594.05--51779.83--
经营性应付项目的增加(万元)--12018.72--39653.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---171072.11--37441.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104569.09--120316.94--
减:现金的期初余额(万元)--120316.94--69488.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15747.85--50828.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--729.37---757.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--372.81--682.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-212025-04-212024-10-29
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