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星湖科技(600866)现金流量表图
星湖科技(600866)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1335151.52849945.56405560.611847041.361349429.06
收到的税费返还(万元)38044.4724123.8711801.8160354.4155978.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20955.228954.682702.6253617.0337550.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1394151.21883024.11420065.041961012.801442958.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1083850.95735825.67425221.791626578.491132652.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88895.1162561.8737234.26103517.7476759.11
支付的各项税费(万元)30420.3024212.5111130.3447955.4333398.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18299.2913703.5614510.7116710.4811474.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1221465.66836303.61488097.101794762.141254284.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)172685.5546720.50-68032.06166250.66188673.21
收回投资收到的现金(万元)134795.1566795.1537779.44122908.0060408.00
取得投资收益收到的现金(万元)388.45282.5234.77224.01148.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.6816.2416.241336.54212.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.004.7876.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)135201.2767093.9237835.23124544.9760846.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13887.249412.345450.5145234.3531960.71
投资支付的现金(万元)134998.9438500.007500.00157908.00125908.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)79163.8479163.84------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27.7827.890.00259.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)228077.79127104.0712950.51203401.72157872.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92876.52-60010.1624884.72-78856.75-97025.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)247085.99237987.38181111.95410086.27234421.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--81734.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)247085.99237987.38181111.95491821.21314426.45
偿还债务支付的现金(万元)316737.47232744.62102269.69478989.88307596.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12151.648427.594285.6536750.6031762.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18.930.000.0036735.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)328908.05241172.21106555.35552475.58371827.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81822.06-3184.8374556.60-60654.37-57400.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1419.0998.95430.01-6691.07-3334.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3432.12-16375.5431839.2720048.4630912.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86234.7686234.7686234.7666186.3066186.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)82802.6569859.23118074.0386234.7697098.38
净利润(万元)--23287.12--118298.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1152.60--8370.89--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1541.74--2999.01--
长期待摊费用摊销(万元)--62.89--101.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.80---435.29--
固定资产报废损失(万元)--853.83--1713.65--
公允价值变动损失(万元)--2493.66---360.17--
财务费用(万元)--9947.64--22803.97--
投资损失(万元)---400.91---252.82--
递延所得税资产减少(万元)---1344.75---449.24--
递延所得税负债增加(万元)--215.13---1365.46--
存货的减少(万元)--47084.37---87841.09--
经营性应收项目的减少(万元)--16749.00--29640.28--
经营性应付项目的增加(万元)---99923.51---24324.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46720.50--166250.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69859.23--86234.76--
减:现金的期初余额(万元)--86234.76--66186.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16375.54--20048.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--341.99--2130.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--145.57--270.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-03-282022-10-24
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-03-282023-10-31
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