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慕思股份(001323)现金流量表图
慕思股份(001323)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)411088.42262339.76123277.32597163.00467679.34
收到的税费返还(万元)288.21227.52152.6046.83--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4437.662548.031568.428889.617233.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415814.28265115.31124998.34606099.44474912.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203177.68127296.1665413.30239613.25237714.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67482.0745737.4723759.5789618.7967652.47
支付的各项税费(万元)37594.5125396.5113386.1149613.6237170.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92163.9958052.4728897.60118202.0991774.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)400418.25256482.61131456.57497047.75434312.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15396.038632.70-6458.22109051.6940600.73
收回投资收到的现金(万元)702750.04479460.04266780.00497135.91337315.95
取得投资收益收到的现金(万元)7239.034573.301363.412744.871015.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)500.1437.6342.87471.51326.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)710489.21484070.97268186.28500352.30338658.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16403.8211992.386893.6538067.7932444.34
投资支付的现金(万元)713085.18422592.53153211.05675985.95476105.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11046.3811046.38----300.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)740535.37445631.29162872.07714053.74508850.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30046.1738439.69105314.20-213701.44-170192.24
吸收投资收到的现金(万元)1000.0020.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155909.26111814.2630414.10220716.67170693.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72840.2151523.32----62759.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)229749.46163357.5750554.63301902.13233452.59
偿还债务支付的现金(万元)142811.48108403.1056218.54159099.1393490.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58904.5538723.32151.8869908.4857297.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34321.4519684.90----63596.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)236037.48166811.3367588.29334040.16214385.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6288.02-3453.75-17033.66-32138.0319066.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-136.55-139.33-301.5723.77-4.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21074.7143479.3081520.75-136764.01-110528.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77619.0977619.0977619.09214383.10214383.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56544.38121098.39159139.8477619.09103854.15
净利润(万元)--35664.86--76732.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--717.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1740.97--3293.32--
长期待摊费用摊销(万元)--1066.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--67.75--800.19--
固定资产报废损失(万元)--4.40--18867.99--
公允价值变动损失(万元)---5280.57---2141.95--
财务费用(万元)--1315.84--1367.50--
投资损失(万元)---2161.68---1510.45--
递延所得税资产减少(万元)---4699.21--1464.18--
递延所得税负债增加(万元)--3357.71---638.73--
存货的减少(万元)---2878.07--2996.00--
经营性应收项目的减少(万元)---6637.87---6.50--
经营性应付项目的增加(万元)---27413.36--589.03--
其他(万元)------2492.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8632.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121098.39--77619.09--
减:现金的期初余额(万元)--77619.09--214383.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43479.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1123.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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