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慕思股份(001323)现金流量表图
慕思股份(001323)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141997.80652650.32484753.76315549.83131828.42
收到的税费返还(万元)----0.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1873.9611138.7110559.586770.212642.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143871.76663789.03495313.33322320.04134471.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80411.62235443.26179417.02105397.8446642.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25136.1084167.1662099.9840312.3120441.16
支付的各项税费(万元)13567.5244884.7533039.7620451.4411914.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27092.29105824.1892309.6745129.1521016.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146207.52470319.35366866.44211290.75100013.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2335.76193469.68128446.89111029.2934457.43
收回投资收到的现金(万元)103000.6470000.0070000.0070000.0070000.00
取得投资收益收到的现金(万元)588.78135.01135.01135.01135.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.2070.8320.74--6.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103705.6270205.8470155.7670135.0170141.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12127.4539567.2228528.7019363.188537.72
投资支付的现金(万元)33400.00125780.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45527.45165347.2228528.7019363.188537.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)58178.16-95141.3841627.0650771.8361603.52
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59300.0063490.9163490.91----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6093.012823.601542.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100410.7979373.3369583.922823.601542.64
偿还债务支付的现金(万元)44190.9119300.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)164.2940473.2940001.0040001.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----55066.7413373.818278.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58054.72138494.7595067.7453374.818278.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42356.07-59121.42-25483.82-50551.21-6735.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.7143.3315.91-15.98-52.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)98224.1839250.19144606.04111233.9389273.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214383.10175132.90175132.90175132.90175132.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)312607.28214383.10319738.94286366.84264406.39
净利润(万元)--80226.73--35573.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------200.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3270.44--1689.68--
长期待摊费用摊销(万元)------1182.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---717.14---292.50--
固定资产报废损失(万元)--16122.87--14.82--
公允价值变动损失(万元)---39.45--0.00--
财务费用(万元)--879.32--242.84--
投资损失(万元)---166.51---61.37--
递延所得税资产减少(万元)--2789.09--1553.89--
递延所得税负债增加(万元)---742.21---23.53--
存货的减少(万元)---2474.32---674.96--
经营性应收项目的减少(万元)--23144.14--14352.10--
经营性应付项目的增加(万元)--64666.66--47774.71--
其他(万元)---434.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------111029.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--214383.10--286366.84--
减:现金的期初余额(万元)--175132.90--175132.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------111233.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2074.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-242023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-272023-04-25
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